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BILAN LE GAMBRINUS 2018 Siren 790931356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	157585		157585	157585
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33171	23854	9317	13097
Autres immobilisations corporelles	7227	5123	2104	1550
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2639		2639	2590
TOTAL (I)	200672	28977	171695	174872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20652		20652	23648
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9328		9328	9126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29667		29667	24106
Charges constatées d’avance	432		432	1969
TOTAL (II)	60079		60079	58850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260751	28977	231774	233722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27481		11600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9545		15881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48026		38481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31669		46277	
Emprunts et dettes financières divers (4)	112997		112513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28127		25067	
Dettes fiscales et sociales	10955		11385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183748		195241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231774		233722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167068		163572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	170232		170232	177965
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	170232		170232	177965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			674	942
Autres produits			4	12
Total des produits d’exploitation (I)			170910	178919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59239	73402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2996	-4688
Autres achats et charges externes			40589	40659
Impôts, taxes et versements assimilés			2735	2472
Salaires et traitements			41691	36430
Charges sociales			5629	3315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4620	3968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1623	1617
Total des charges d’exploitation (II) 			159122	157175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11788	21744
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1022	3541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1022	3541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-961	-3481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10826	18263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1281		2505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	170970		179102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161425		163221	
BENEFICE OU PERTE	9545		15881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	674		942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1621		1612	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157585		
Total Immobilisations corporelles		39005		1393
Total Immobilisations financières		2640		49
Total Général		199230		1442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2689
Total Général				200672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24357	4620		28977
AMORTISSEMENTS Total Général	24357	4620		28977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2639	2639		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	134			
Impôts sur les bénéfices	2241			
T. V. A.	1870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	581			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4502			
Charges constatées d’avance	432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12399	12399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31669	14989	16680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28127	28127		
Personnel et comptes rattachés	5146	5146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2145	2145		
Impôts sur les bénéfices	1281	1281		
T.V.A.	2383	2383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112997	112997		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183748	167068	16680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19166		19162	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5875		5285	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15547		16213	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40589		40659	
Taxe professionnelle	666		623	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2069		1849	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2735		2472	
Montant de la TVA. collectée	30460		31990	
Total TVA. déductible sur biens et services	16470		18814	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2