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BILAN LDLC DISTRIBUTION 2021 Siren 790928634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6250	6250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47144	30314	16830	18050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1457
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1051		1051	1051
TOTAL (I)	54445	36564	17881	20558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	699		699	480
Clients et comptes rattachés	682380		682380	544109
Autres créances	247440		247440	191185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179817		179817	283547
Charges constatées d’avance	123049		123049	189590
TOTAL (II)	1233384		1233384	1208910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287830	36564	1251265	1229468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1764		1764	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33517		33517	
Report à nouveau	-470303		-257127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-572542		-213177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-907565		-335023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	48636		46208	
TOTAL (III)	48636		46208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165108		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15074		98400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1392451		733798	
Dettes fiscales et sociales	454450		576742	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69937		101344	
Produits constatés d’avance (2)	13173		8000	
TOTAL (IV)	2110194		1518284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251265		1229468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23714		23714	87098
Production vendue biens				
Production vendue services	2747369	800	2748169	3150018
Chiffres d’affaires nets	2771083	800	2771883	3237116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47134	44514
Autres produits			12	9
Total des produits d’exploitation (I)			2819028	3281639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23714	86627
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15034	8131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			974965	852270
Impôts, taxes et versements assimilés			37078	35871
Salaires et traitements			1027987	925157
Charges sociales			307758	433791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7176	9544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2429	9827
Autres charges			990527	1136013
Total des charges d’exploitation (II) 			3386668	3497233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-567640	-215593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5331	2416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-572970	-213177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1885			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1457			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1457			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2820913		3284056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3393456		3497233	
BENEFICE OU PERTE	-572542		-213177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6250		
Total Immobilisations corporelles		41977		5956
Total Immobilisations financières		2508		
Total Général		50736		5956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			790	47144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1457	1051
Total Général			2247	54445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6250			6250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23928	7176	790	30314
AMORTISSEMENTS Total Général	30178	7176	790	36564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48636
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46208	2429		48636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46208	2429		48636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2429		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1051		1051	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	682380	682380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2821	2821		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5308	5308		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	228950	228950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10360	10360		
Charges constatées d’avance	123049	123049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1053920	1052869	1051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1392451	1392451		
Personnel et comptes rattachés	185656	185656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88254	88254		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176865	176865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3675	3675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165108	165108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69937	69937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13173	13173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2095119	2095119		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	21