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BILAN GONCALVES ET FILS 2019 Siren 790953541				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25932	25866	66	763
Immobilisations corporelles	353877	254760	99117	121323
Immobilisations financières	26098		26098	26098
Total Actif Immobilisé	405907	280626	125281	148184
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1114		1114	1489
Stock marchandises	3054		3054	13772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	16421		16421	23521
Valeurs mobilières de placement	86000		86000	80000
Disponibilités	73740		73740	103577
Caisse				
Charges constatées d’avance	3670		3670	5252
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183998		183998	227610
Total général Actif	589906			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			142433	155673
Résultat de l’exercice			-3201	-13240
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			148032	151233
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			78032	129318
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35553	38658
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10092		
Autres dettes			47662	56586
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			161248	224562
Total général Passif			309280	375794
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28250	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12368	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	80883			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42854			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1100	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1397	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4410	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3248	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2213	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			393539	
Total Immobilisations (Augmentations)			12368	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			80883	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42854	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel