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BILAN FLYPUMP 2021 Siren 790957989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6600		6600	6600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19899	19899		809
Autres immobilisations corporelles	42169	42169		10241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	1064
TOTAL (I)	69748	62068	7680	18713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				528
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	251112	26191	224921	922398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85807		85807	152503
Autres créances	9217		9217	128461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251921		251921	111985
Charges constatées d’avance				5301
TOTAL (II)	598056	26191	571865	1321175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667804	88259	579545	1339888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	577		577	
Réserves statutaires ou contractuelles	10947		10947	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-394174		-310163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57625		-84011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174975		117350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68849		30057	
Provisions pour charges	7619		7955	
TOTAL (III)	76468		38012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418		145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63858		69861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185357		39296	
Dettes fiscales et sociales	76467		50294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2001		1024931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328102		1184527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579545		1339888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1966724	797184
Production vendue biens			64042	217118
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2030766	1014302
				
Production stockée			-528	95
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			154262	139149
Total des produits d’exploitation (I)			2184499	1153546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855252	1191877
Variation de stock (marchandises)			779008	-632527
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4497	13069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191991	389306
Impôts, taxes et versements assimilés			4998	3002
Salaires et traitements			119542	95452
Charges sociales			51090	43640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			104081	153758
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	257
Total des charges d’exploitation (II) 			2110463	1257833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74036	-104288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8614	11737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8518	-11722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65517	-116009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16891		765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24783		-31233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2204595		1154327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2146970		1238338	
BENEFICE OU PERTE	57625		-84011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6600		
Total Immobilisations corporelles		62068		4600
Total Immobilisations financières		1064		16
Total Général		69732		4616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4600	62068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1080
Total Général			4600	69748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51018	12542	1491	62068
AMORTISSEMENTS Total Général	51018	12542	1491	62068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68849
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7619
Total Provisions pour risques et charges	38012	68849	30393	76468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	107722	22691	104222	26191
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107722	22691	104222	26191
TOTAL GENERAL	145734	91540	134615	102659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91540	134615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1080		1080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85807	85807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9217	9217		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96103	95023	1080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418	418		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185357	185357		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76467	76467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65859	65859		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328102	328102		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2