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BILAN FLYPUMP 2019 Siren 790957989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6600		6600	6600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19899	15260	4638	10745
Autres immobilisations corporelles	42169	18765	23403	36765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1047		1047	1048
TOTAL (I)	69715	34026	35689	55157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	433		433	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	397593	41261	356332	135460
Avances et acomptes versés sur commandes	147		147	361
Clients et comptes rattachés	807207		807207	339559
Autres créances	152588		152588	126021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32713		32713	66057
Charges constatées d’avance	24308		24308	5301
TOTAL (II)	1414990	41261	1373729	672759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1484706	75287	1409418	727917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	577		577	
Réserves statutaires ou contractuelles	10946		10947	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-326442		-317909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16279		-8533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201360		185081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75050		12320	
Provisions pour charges	5468		4830	
TOTAL (III)	80518		17150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26427		62	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38920		51134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227360		129746	
Dettes fiscales et sociales	58559		81604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	776272		257539	
Produits constatés d’avance (2)			5600	
TOTAL (IV)	1127540		525685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1409418		727917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1987168		1987168	965162
Production vendue biens				228076
Production vendue services	128057		128057	
Chiffres d’affaires nets	2115225		2115225	1193238
				
Production stockée			433	-254
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73664	
Autres produits			10	54517
Total des produits d’exploitation (I)			2189333	1247500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1786536	571988
Variation de stock (marchandises)			-230266	199054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19205	6591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317998	234881
Impôts, taxes et versements assimilés			4121	7185
Salaires et traitements			89966	110525
Charges sociales			40931	47354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				61397
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41261	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75688	
Autres charges			1	28918
Total des charges d’exploitation (II) 			2162790	1267893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26542	-20392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1772	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1772	737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7514	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7514	8571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5741	-7834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20800	-28226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		41584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3520		23639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6479		17945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11001		-1748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201106		1289821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2184826		1298354	
BENEFICE OU PERTE	16279		-8533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79556			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29477			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6600		
Total Immobilisations corporelles		64493		
Total Immobilisations financières		1048		
Total Général		72140		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2425	62068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1048
Total Général			2425	69716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16983	17347	303	34027
AMORTISSEMENTS Total Général	16983	17347	303	34027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				75050
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5468
Total Provisions pour risques et charges	17150	75688	12320	80518
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17150	75688	12320	80518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1048		1048	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807207	807207		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	152588	152588		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24308	24308		
TOTAL ETAT DES CREANCES	985151	984103	1048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26427	26427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227360	227360		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58560	58560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	815193	815193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1127540	1127540		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel