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BILAN FLYPUMP 2017 Siren 790957989
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 6600 6600 6600
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19899 7601 12298 16128
Autres immobilisations corporelles 41079 9109 31970 1588
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1017 1017 1002
TOTAL (I) 68595 16710 51885 25318
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 254 254
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 366380 21412 344968 758459
Avances et acomptes versés sur commandes 5182
Clients et comptes rattachés 413864 28917 384947 71834
Autres créances 20098 20098 215062
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 56438 56438 55814
Charges constatées d’avance 8410 8410 8410
TOTAL (II) 865445 50329 815116 1114762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 934040 67038 867002 1140080
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 577 577
Réserves statutaires ou contractuelles 10947 10947
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -263622 -133944
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -54287 -129678
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -56385 -2098
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 3131 2313
TOTAL (III) 3131 2313
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 191 174
Emprunts et dettes financières divers (4) 20015 21980
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 69518 352131
Dettes fiscales et sociales 135038 32136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 687741 723891
Produits constatés d’avance (2) 7753 9553
TOTAL (IV) 920256 1139865
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 867002 1140080
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 890161 890161 929706
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1150729 1150729 1207017
Production stockée 254 -135
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 9922 10226
Total des produits d’exploitation (I) 1160905 1217108
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 328470 1635499
Variation de stock (marchandises) 412395 -743421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8293 4992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 287675 289868
Impôts, taxes et versements assimilés 3681 3895
Salaires et traitements 111731 102040
Charges sociales 48854 45689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 139 13
Total des charges d’exploitation (II) 1222299 1392827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -61394 -175719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 511 222
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19039 11459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18528 -11237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -79922 -186955
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 166 7985
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -166 -7985
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -25801 -65262
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1161416 1217330
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1215703 1347009
BENEFICE OU PERTE -54287 -129678
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 22278 38700
Total Immobilisations financières 1002 15
Total Général 29880 38715
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 60978
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1017
Total Général 68595
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4562 12148 16710
AMORTISSEMENTS Total Général 4562 12148 16710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 3131
Total Provisions pour risques et charges 2313 818 3131
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 20316 8096 7000 21412
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 49233 8096 7000 50329
TOTAL GENERAL 51546 8914 7000 53460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 8914 7000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1017
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 413864
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 20098
Charges constatées d’avance 8410
TOTAL ETAT DES CREANCES 443389 442372 1017
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 191 191
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 69518 69518
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 7753 7753
TOTAL – ETAT DES DETTES 920256 920256
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel