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BILAN ELYSEES ACACIAS 2021 Siren 790998561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13224	13224		
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles	3500		3500	3500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7520000		7520000	7520000
Constructions	25488359	8999737	16488623	17920893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	295381	293583	1799	38854
Autres immobilisations corporelles	2399314	1735782	663532	893180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35959778	11042324	24917454	26616426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33525		33525	51117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2372		2372	
Clients et comptes rattachés	72839	3438	69402	13022
Autres créances	86468		86468	321716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2492559		2492559	741578
Charges constatées d’avance	73391		73391	84660
TOTAL (II)	2761156	3438	2757718	1212093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38720934	11045762	27675172	27828519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3028125		3028125	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5597301		5597301	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5866683		234238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-645293		-6100921	
Subventions d’investissement			3940	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2113450		2762683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21700000		21200010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3413821		3373793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37222		26348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179791		234753	
Dettes fiscales et sociales	195889		224932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35000		6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25561722		25065836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27675172		27828519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2762076		2762076	1387014
Chiffres d’affaires nets	2762076		2762076	1387014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			656598	107826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			988	8419
Autres produits			1780	106
Total des produits d’exploitation (I)			3421442	1503365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98915	54261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47297	35321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17592	-6309
Autres achats et charges externes			1193439	1816068
Impôts, taxes et versements assimilés			90255	75451
Salaires et traitements			409598	399783
Charges sociales			60306	32164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1703159	1947899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18151	17024
Total des charges d’exploitation (II) 			3638713	4375100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217270	-2871735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	1309
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			276	1309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			432227	3255167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432227	3255167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-431949	-3253858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-649219	-6125593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3940		124180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3940		125180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		100508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3926		24672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3425660		1629855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4070953		7730776	
BENEFICE OU PERTE	-645293		-6100921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256724		
Total Immobilisations corporelles		35698867		4187
Total Immobilisations financières				
Total Général		35955591		4187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35703054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				35959778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13224			13224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9325941	1703159		11029101
AMORTISSEMENTS Total Général	9339165	1703159		11042324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3438			3438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3438			3438
TOTAL GENERAL	3438			3438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72839	72839		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	244	244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5256	5256		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29989	29989		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1333	1333		
Divers				
Groupe et associés	1112	1112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48533	48533		
Charges constatées d’avance	73391	73391		
TOTAL ETAT DES CREANCES	232699	232699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21700000	500000		21200000
Emprunts et dettes financières divers	521	521		
Fournisseurs et comptes rattachés	179791	179791		
Personnel et comptes rattachés	64416	64416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16731	16731		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23820	23820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90922	90922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3413300		3413300	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35000	35000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25524499	911200	3413300	21200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel