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BILAN ELYSEES ACACIAS 2020 Siren 790998561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13224	13224		
Fonds commercial	240000		240000	240000
Autres immobilisations incorporelles	3500		3500	3500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7520000		7520000	7520000
Constructions	25487710	7566818	17920893	19513120
Installations techniques, matériel et outillage industriels	293632	254778	38854	77615
Autres immobilisations corporelles	2397525	1504346	893180	1176454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				100242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35955591	9339165	26616426	28630931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51117		51117	44808
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16459	3438	13022	54183
Autres créances	321716		321716	126277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741578		741578	148914
Charges constatées d’avance	84660		84660	105857
TOTAL (II)	1215531	3438	1212093	480040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37171122	9342603	27828519	29110971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3028125		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5597301			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	234238		-10712748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6100921		-1153014	
Subventions d’investissement	3940		7850	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2762683		-11757912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21200010		25625910	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3373793		14391371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26348			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234753		472696	
Dettes fiscales et sociales	224932		308989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6000		67618	
Produits constatés d’avance (2)			2297	
TOTAL (IV)	25065836		40868882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27828519		29110971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1387014		1387014	5149596
Chiffres d’affaires nets	1387014		1387014	5149596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107826	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8419	29596
Autres produits			106	212
Total des produits d’exploitation (I)			1503365	5179404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54261	164932
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35321	79253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6309	-3857
Autres achats et charges externes			1816066	1962267
Impôts, taxes et versements assimilés			75451	99094
Salaires et traitements			399783	611399
Charges sociales			32164	191684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1947899	2259587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3438	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17024	13880
Total des charges d’exploitation (II) 			4375100	5378239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2871735	-198835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1309	253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1309	253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3255167	958576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3255167	958576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3253858	-958323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6125593	-1157159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124180		4212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125180		4212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100506		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24672		4144	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629855		5183869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7730776		6336883	
BENEFICE OU PERTE	-6100921		-1153014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256724		
Total Immobilisations corporelles		35665231		33636
Total Immobilisations financières		100242		8
Total Général		36022197		33644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35698867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100250	
Total Général			100250	35955591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13224			13224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7378042	1947899		9325941
AMORTISSEMENTS Total Général	7391266	1947899		9339165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3438		3438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3438		3438
TOTAL GENERAL		3438		3438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3438		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16459	16459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44466	44466		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50432	50432		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81308	81308		
Autres impôts, taxes versements assimilés	107826	107826		
Divers	10471	10471		
Groupe et associés	1112	1112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26101	26101		
Charges constatées d’avance	84660	84660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422836	422836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21200000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234753	234753		
Personnel et comptes rattachés	94633	94633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61793	61793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2212	2212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66294	66294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3373793		3373793	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6000	6000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25039488	465695	3373793	21200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26825022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel