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BILAN ELECTRO CALORIQUE SERVICES 2018 Siren 790902555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5128	1346	3782	1639
Autres immobilisations corporelles	8317	5824	2493	4156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13445	7170	6274	5795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	506143	85825	420318	455204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1020703	22548	998155	1005680
Autres créances	80527		80527	68211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	450225		450225	200000
Disponibilités	257243		257243	100145
Charges constatées d’avance	865		865	3345
TOTAL (II)	2315706	108373	2207333	1832585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2329151	115543	2213608	1838380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3051		3051	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57966		57966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340653		449080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421670		530097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165		185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	714089		131588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786877		972288	
Dettes fiscales et sociales	118911		59708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	469		19264	
Produits constatés d’avance (2)	171427		125250	
TOTAL (IV)	1791938		1308282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2213608		1838380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1791938		1308282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165		185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2111002	488956	2599958	2562559
Production vendue biens				
Production vendue services	803151	12771	815922	882056
Chiffres d’affaires nets	2914154	501727	3415880	3444615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			208279	40259
Autres produits			272	3
Total des produits d’exploitation (I)			3624431	3484877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1472237	1657884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21453	-222574
Autres achats et charges externes			1435250	1285351
Impôts, taxes et versements assimilés			12958	17227
Salaires et traitements			68037	
Charges sociales			26701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2280	2173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102593	69839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9765	3013
Total des charges d’exploitation (II) 			3108368	2812913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516063	671964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			593	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			593	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6781	3814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6781	3814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6189	-3734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			509875	668230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203		5390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203		5390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-667		5390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168554		224540	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3625227		3490348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3284573		3041268	
BENEFICE OU PERTE	340653		449080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10968		870	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10685		2760
Total Immobilisations financières				
Total Général		10685		2760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				13445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4890	2280		7170
AMORTISSEMENTS Total Général	4890	2280		7170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29486	85825	29486	85825
Sur comptes clients	74885	16768	69105	22548
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104371	102593	98591	108373
TOTAL GENERAL	104371	102593	98591	108373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102593	98591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	22548			
Autres créances clients	998155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71008			
Autres impôts, taxes versements assimilés	761			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3358			
Charges constatées d’avance	865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102095	1079547	22548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	786877	786877		
Personnel et comptes rattachés	18080	18080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15931	15931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60062	60062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24837	24837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	714089	714089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	469	469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171427	171427		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791938	1791938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel