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BILAN COLTRIVAL 2016 Siren 790970776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405485	247914	157571	
Autres immobilisations corporelles	382320	100592	281727	
Immobilisations en cours	698		698	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	3122		3122	
TOTAL (I)	792025	348506	443519	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2673		2673	
Clients et comptes rattachés	793275	25094	768181	
Autres créances	192420		192420	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	
Charges constatées d’avance	67926		67926	
TOTAL (II)	1056307	25094	1031213	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1848332	373600	1474732	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150208			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16			
TOTAL (I)	219746			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57721			
Emprunts et dettes financières divers (4)	183073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688932			
Dettes fiscales et sociales	292543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32716			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1254985			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474732			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1078704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36989			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65997		65997	
Production vendue services	1952352		1952352	
Chiffres d’affaires nets	2018349		2018349	
				
Production stockée				
Production immobilisée			171842	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2190692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1495260	
Impôts, taxes et versements assimilés			9340	
Salaires et traitements			343470	
Charges sociales			117710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19126	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7138	
Total des charges d’exploitation (II) 			2132846	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57846	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			342	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57504	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8396			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2200588			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2153065			
BENEFICE OU PERTE	47522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108150			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		499954		308529
Total Immobilisations financières		3122		1000
Total Général		503077		309529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17454		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17454	2527	788503
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		600		3522
Total Général		18054	2527	792025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210332	140700	2526	348506
AMORTISSEMENTS Total Général	210332	140700	2526	348506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16
Total Provisions réglementées		16		16
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6468	19126	500	25094
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6468	19126	500	25094
TOTAL GENERAL	6468	19142	500	25110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19126	500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	3122	3122		
Clients douteux ou litigieux	50372			
Autres créances clients	742904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41988			
T. V. A.	143886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1057144	1006772	50372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57721	52513	5208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	688932	688932		
Personnel et comptes rattachés	45176	45176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75204	75204		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167285	167285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4878	4878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183073	12000	171073	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32716	32716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1254985	1078704	176281	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel