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BILAN CHARLES GILLIBERT CG CINEMA 2019 Siren 790968960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19364080	18712008	652072	548729
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4565598	23246	4542352	8005613
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28209	11852	16357	17581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations	202386		202386	200000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57050		57050	22219
TOTAL (I)	24218823	18747106	5471717	8795642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1513149		1513149	1363782
Clients et comptes rattachés	3698225		3698225	1207383
Autres créances	3453793		3453793	4135445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1014766		1014766	1755468
Charges constatées d’avance	11554		11554	28670
TOTAL (II)	9691487		9691487	8490749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2663		2663	2075
TOTAL GENERAL (0 à V)	33912973	18747106	15165867	17288467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1533308		712632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289884		820676	
Subventions d’investissement	827542		528400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2700234		2111208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2663		2075	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2663		2075	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1280830		1585566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4288104		8829004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28007			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2971779		2811965	
Dettes fiscales et sociales	449892		317340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2836711		32505	
Produits constatés d’avance (2)	607594		1598765	
TOTAL (IV)	12462918		15175145	
(V)	52		39	
TOTAL GENERAL (I à V)	15165867		17288467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8073255		12535145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1280830		1585566	
Dont emprunts participatifs	4288104			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5486281	95860	5582141	3199016
Chiffres d’affaires nets	5486281	95860	5582141	3199016
				
Production stockée				
Production immobilisée			2267546	4594701
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			774944	696672
Autres produits			2707	1289
Total des produits d’exploitation (I)			8627337	8491678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2906642	2747654
Impôts, taxes et versements assimilés			35795	18293
Salaires et traitements			1327264	703753
Charges sociales			528592	337912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1790744	3209372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1358335	774944
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1501122	953046
Total des charges d’exploitation (II) 			9448494	8744974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-821156	-253296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			190000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			32650	
Produits financiers de participations			2386	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2075	1683
Différences positives de change			8452	607
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12913	2291
Dotations financières sur amortissements et provisions			2663	2075
Intérêts et charges assimilées			41363	153607
Différences négatives de change			3505	404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47531	156086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34618	-153796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-698424	-407091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97237		2726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	759427		1095869	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	856665		1098595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13971		13184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	521500		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247166		1095369	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	782637		1109053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74027		-10458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-914281		-1238225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9686915		9592564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9397032		8771888	
BENEFICE OU PERTE	289884		820676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24672051		3361834
Total Immobilisations corporelles		25677		2533
Total Immobilisations financières		223719		44586
Total Général		24921447		3408953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3582707	521500	23929678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7369	260936
Total Général		3582707	528870	24218823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15342765	2034154		17376919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8096	3756		11852
AMORTISSEMENTS Total Général	15350861	2037910		17388771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2663
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2075	2663	2075	2663
sur immobilisations – incorporelles	774944	1358335	774944	1358335
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	774944	1358335	774944	1358335
TOTAL GENERAL	777019	1360998	777019	1360998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1358335	774944	
                                             - Financières		2663	2075	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	202386		202386	
Prêts				
Autres immobilisations financières	57050	42200	14850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3698225	3698225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9300	9300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	414	414		
Impôts sur les bénéfices	606881	606881		
T. V. A.	281796	281796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44000	44000		
Groupe et associés	1682321	1682321		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	829080	829080		
Charges constatées d’avance	11554	11554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7423008	7205772	217236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1280830	1280830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2150260		2150260	
Fournisseurs et comptes rattachés	2971779	2971779		
Personnel et comptes rattachés	18413	18413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141773	141773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195241	195241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94466	94466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2137845	534042	1603802	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2836711	2836711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	607594		607594	
TOTAL – ETAT DES DETTES	12434911	8073255	4361656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3483510			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5928624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel