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BILAN CHARLES GILLIBERT CG CINEMA 2018 Siren 790968960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				5000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16658158	16109429	548729	258377
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8013893	8280	8005613	9452688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25677	8096	17581	16162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1000
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22219		22219	41922
TOTAL (I)	24921447	16125804	8795642	9770149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1363782		1363782	862602
Clients et comptes rattachés	1207383		1207383	893472
Autres créances	4135445		4135445	2631025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1755468		1755468	786353
Charges constatées d’avance	28670		28670	19953
TOTAL (II)	8490749		8490749	5193405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2075		2075	1683
TOTAL GENERAL (0 à V)	33414271	16125804	17288467	14970237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712632		311810	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	820676		400822	
Subventions d’investissement	528400		852400	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2111208		1614532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2075		1683	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2075		1683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1585566		892445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8829004		7413206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2811965		1994422	
Dettes fiscales et sociales	317340		556828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32505		31993	
Produits constatés d’avance (2)	1598765		2465119	
TOTAL (IV)	15175145		13354012	
(V)	39		9	
TOTAL GENERAL (I à V)	17288467		14970237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12535145		11218379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1585566		892445	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3174222	24794	3199016	1372465
Chiffres d’affaires nets	3174222	24794	3199016	1372465
				
Production stockée				
Production immobilisée			4594701	8242601
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696672	929031
Autres produits			1289	735384
Total des produits d’exploitation (I)			8491678	11279480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2747654	3029843
Impôts, taxes et versements assimilés			18293	80724
Salaires et traitements			703753	3092367
Charges sociales			337912	1463216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3209372	694233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			774944	641672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			953046	1739163
Total des charges d’exploitation (II) 			8744974	10742698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253296	536782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				31148
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				67
Reprises sur provisions et transferts de charges			1683	
Différences positives de change			607	75356
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2291	75423
Dotations financières sur amortissements et provisions			2075	1683
Intérêts et charges assimilées			153607	19457
Différences négatives de change			404	75765
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156086	96905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153796	-21482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407091	484152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2726		7485	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1095869		103352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1098595		110837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13184		90815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1095369		103352	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1109053		194167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10458		-83330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1238225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9592564		11465740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8771888		11064918	
BENEFICE OU PERTE	820676		400822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21393641		3278409
Total Immobilisations corporelles		21377		4300
Total Immobilisations financières		42922		223250
Total Général		21457940		3505959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24672051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42452	223719
Total Général			42452	24921447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11040905	4301860		15342765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5214	2881		8096
AMORTISSEMENTS Total Général	11046119	4304741		15350861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2075
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1683	2075	1683	2075
sur immobilisations – incorporelles	641672	774944	641672	774944
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	641672	774944	641672	774944
TOTAL GENERAL	643355	777019	643355	777019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		774944	641672	
                                             - Financières		2075	1683	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22219	7369	14850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1207383	1207383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11301	11301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	414	414		
Impôts sur les bénéfices	2158221	2158221		
T. V. A.	198417	198417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76488	76488		
Groupe et associés	935587	935587		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	755018	755018		
Charges constatées d’avance	28670	28670		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5593718	5378868	214850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1585566	1585566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4638374	1998374	2640000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2811965	2811965		
Personnel et comptes rattachés	11839	11839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116346	116346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182550	182550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6605	6605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4190630	4190630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32505	32505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1598765	1598765		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15175145	12535145	2640000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3284299			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3302016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel