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BILAN CHARLES GILLIBERT CG CINEMA 2016 Siren 790968960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	5000		5000	5000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11519219	11169019	350200	454848
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1747545	5500	1742045	6300353
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16277	3047	13230	6136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23955		23955	115903
TOTAL (I)	13306995	11177566	2129430	6877240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	845482		845482	844742
Clients et comptes rattachés	3100170		3100170	1012926
Autres créances	1716262		1716262	2733048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1959115		1959115	2251901
Charges constatées d’avance	3996		3996	31910
TOTAL (II)	7625024		7625024	6874527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				358
TOTAL GENERAL (0 à V)	20937020	11177566	9759454	13757126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538880		333026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-227070		605854	
Subventions d’investissement	196400		816000	
Provisions réglementées			392210	
TOTAL (I)	557710		2196590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			358	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1776623		2412919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4001527		5020486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3843		243839	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2203120		1753848	
Dettes fiscales et sociales	630012		658976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87330		349971	
Produits constatés d’avance (2)	499149		1120016	
TOTAL (IV)	9201605		11560054	
(V)	139		123	
TOTAL GENERAL (I à V)	9759454		13757126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9197762		11316215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1776623		2412919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4538855	976285	5515140	2775528
Chiffres d’affaires nets	4538855	976285	5515140	2775528
				
Production stockée				
Production immobilisée			2212967	5511945
Subventions d’exploitation				2460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			438371	40691
Autres produits			350254	37
Total des produits d’exploitation (I)			8516731	8330661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1604760	2513413
Impôts, taxes et versements assimilés			44014	46116
Salaires et traitements			463932	1708019
Charges sociales			158159	919331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4894776	418694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			929031	97392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1127300	2114617
Total des charges d’exploitation (II) 			9222972	7817582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-706240	513079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			358	
Différences positives de change			84243	26052
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84601	26081
Dotations financières sur amortissements et provisions				358
Intérêts et charges assimilées			136036	116921
Différences négatives de change			56838	27136
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192874	144415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108273	-118335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-714865	394745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26		10000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	760033		70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	392210		3281	
Total des produits exceptionnels (VII)	1152270		83281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21301		590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15506		108066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	697001		392893	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	733808		501549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	418462		-418269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69333		-629378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9856926		8440022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10083996		7834168	
BENEFICE OU PERTE	-227070		605854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11848950		3070627
Total Immobilisations corporelles		7326		8950
Total Immobilisations financières		115903		16348
Total Général		11972179		3095925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1637308	15506	13266764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16277
Prêts et immobilisations financières			108295	
Total Immobilisations financières			108295	23955
Total Général		1637308	123801	13306995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4655568	5589920		10245488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1190	1857		3047
AMORTISSEMENTS Total Général	4656758	5591777		10248535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	392210		392210	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	358		358	
sur immobilisations – incorporelles	438181	929031	438181	929031
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	438181	929031	438181	929031
TOTAL GENERAL	830750	929031	830750	929031
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		929031	438181	
                                             - Financières			358	
                                            - Exceptionnelles			392210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23955	9105		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3100170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23836			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23209			
Impôts sur les bénéfices	708557			
T. V. A.	183131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42980			
Groupe et associés	4737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	729811			
Charges constatées d’avance	3996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4844382	4829532	14850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1776623	1776623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3249598	3249598		
Fournisseurs et comptes rattachés	2203120	2203120		
Personnel et comptes rattachés	107392	107392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156519	156519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331219	331219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34882	34882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	751929	751929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87330	87330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	499149	499149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9197762	9197762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2363859			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2891613			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel