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BILAN CHARLES GILLIBERT CG CINEMA 2015 Siren 790968960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	5000		5000	5000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5543097	5088249	454848	2002
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6305853	5500	6300353	2513025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7326	1190	6136	1695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115903		115903	34616
TOTAL (I)	11972179	5094939	6877240	2551337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	844742		844742	433960
Clients et comptes rattachés	1012926		1012926	2675832
Autres créances	2733048		2733048	2259869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2251901		2251901	956819
Charges constatées d’avance	31910		31910	11892
TOTAL (II)	6874527		6874527	6338373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	358		358	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18852065	5094939	13757126	8894710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	45000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	333026			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	605854		722526	
Subventions d’investissement	816000		633000	
Provisions réglementées	392210		2002	
TOTAL (I)	2196590		1367528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	358			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	358			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2412919		723014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5020486		3156616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243839		105748	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1753848		1716248	
Dettes fiscales et sociales	658976		488091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	349971		431930	
Produits constatés d’avance (2)	1120016		885753	
TOTAL (IV)	11560054		7507399	
(V)	123		19784	
TOTAL GENERAL (I à V)	13757126		8894710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11316215		74016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2412919		723014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2637926	137602	2775528	4434279
Chiffres d’affaires nets	2637926	137602	2775528	4434279
				
Production stockée				
Production immobilisée			5511945	9618774
Subventions d’exploitation			2460	1088515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40691	
Autres produits			37	50024
Total des produits d’exploitation (I)			8330661	15191591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2513413	4905406
Impôts, taxes et versements assimilés			46116	88847
Salaires et traitements			1708019	2685235
Charges sociales			919331	1383910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418694	4239048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2114617	1325356
Total des charges d’exploitation (II) 			7817582	15009283
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513079	182309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26052	29317
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26081	29317
Dotations financières sur amortissements et provisions			358	
Intérêts et charges assimilées			116921	257558
Différences négatives de change			27136	7069
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144415	264627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118335	-235310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394745	-53001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3281			
Total des produits exceptionnels (VII)	83281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590		2957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	108066		17114	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	392893		2002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	501549		22073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418269		-22073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-629378		-797600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8440022		15220908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7834168		14498382	
BENEFICE OU PERTE	605854		722526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7134492		6380177
Total Immobilisations corporelles		2757		6236
Total Immobilisations financières		34616		292998
Total Général		7171865		6679411
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1557652	108066	11848950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1667	7326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			211711	115903
Total Général		1557652	321445	11972179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4237985	417583		4655568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1063	1794	1667	1190
AMORTISSEMENTS Total Général	4239048	419377	1667	4656758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				392210
Total Provisions réglementées	2002	392210	2002	392210
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				358
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		358		358
sur immobilisations – incorporelles	381480	97392	40691	438181
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	381480	97392	40691	438181
TOTAL GENERAL	383482	489961	42693	830750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97392	40691	
                                             - Financières		358		
                                            - Exceptionnelles		392210	2002	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	115903	106445		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1012926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1273			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3305			
Impôts sur les bénéfices	667950			
T. V. A.	212475			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13713			
Divers	97500			
Groupe et associés	1474414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262418			
Charges constatées d’avance	31910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3893787	3884329	9458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2412919	2412919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3774890	3774890		
Fournisseurs et comptes rattachés	1753848	1753848		
Personnel et comptes rattachés	183798	183798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314094	314094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155320	155320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5763	5763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1245595	1245595		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349971	349971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1120016	1120016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11316215	11316215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5388611			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4297380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel