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BILAN CAFE MARCEL 2021 Siren 790980072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10190	4190	6000	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127597	88738	38859	
Autres immobilisations corporelles	610097	370168	239929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24685		24685	
TOTAL (I)	782570	463096	319474	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15640		15640	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	53358		53358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210290		210290	
Charges constatées d’avance	8832		8832	
TOTAL (II)	288120		288120	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070690	463096	607594	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165194			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53087			
Dettes fiscales et sociales	103049			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7697			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	607594			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	927966		927966	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	927966		927966	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			148929	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8308	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			1085220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273213	
Variation de stock (marchandises)			-3167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221882	
Impôts, taxes et versements assimilés			8356	
Salaires et traitements			357956	
Charges sociales			76703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1208	
Total des charges d’exploitation (II) 			986449	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2084	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2084	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1085637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988916			
BENEFICE OU PERTE	96721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8308			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	397			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20190		
Total Immobilisations corporelles		718972		27752
Total Immobilisations financières		24815		
Total Général		763977		27752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9029	737695
Prêts et immobilisations financières			130	
Total Immobilisations financières			130	24685
Total Général			9159	782570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24685		24685	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1498	1498		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7455	7455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27301	27301		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15904	15904		
Charges constatées d’avance	8832	8832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86876	62190	24685	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165194	54526	110668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53087	53087		
Personnel et comptes rattachés	70225	70225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28664	28664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2249	2249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1911	1911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49845	49845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7697	7697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378873	268205	110668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40537			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	84151			
Personnel extérieur à l’entreprise	2057			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23522			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221882			
Taxe professionnelle	2630			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5726			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8356			
Montant de la TVA. collectée	108194			
Total TVA. déductible sur biens et services	66503			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel