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BILAN CAFE MARCEL 2019 Siren 790980072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9350	9350		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10190	4190	6000	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	180306	164746	15559	
Autres immobilisations corporelles	580938	293257	287682	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24392		24392	
TOTAL (I)	815176	471543	343633	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13315		13315	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	127777		127777	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51917		51917	
Charges constatées d’avance	14952		14952	
TOTAL (II)	207961		207961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1023137	471543	551594	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100705			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232705			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120400			
Emprunts et dettes financières divers (4)	48899			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65102			
Dettes fiscales et sociales	76483			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8005			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551594			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1511497		1511497	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1511497		1511497	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23600	
Autres produits			532	
Total des produits d’exploitation (I)			1535629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411073	
Variation de stock (marchandises)			62	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316045	
Impôts, taxes et versements assimilés			10080	
Salaires et traitements			493810	
Charges sociales			103167	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1805	
Total des charges d’exploitation (II) 			1391163	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144465	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1056	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1056	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39040			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1536684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1435979			
BENEFICE OU PERTE	100705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1457			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20190		
Total Immobilisations corporelles		752805		8440
Total Immobilisations financières		23973		419
Total Général		806318		8858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24392
Total Général				815176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24392		24392	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2832	2832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	112542	112542		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12403	12403		
Charges constatées d’avance	14952	14952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167121	142729	24392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92119	28444	63675	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28281	28281		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65102	65102		
Personnel et comptes rattachés	25961	25961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21704	21704		
Impôts sur les bénéfices	20852	20852		
T.V.A.	6353	6353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1613	1613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	48899	48899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8005	8005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318889	255214	63675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	66528			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	130785			
Personnel extérieur à l’entreprise	14020			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157762			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316045			
Taxe professionnelle	3017			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10080			
Montant de la TVA. collectée	175033			
Total TVA. déductible sur biens et services	88217			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel