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BILAN CAFE MARCEL 2017 Siren 790980072				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9350	8701	649	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10190	3918	6272	
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173586	127052	46534	
Autres immobilisations corporelles	570557	210738	359819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23630		23630	
TOTAL (I)	797314	350409	446905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13190		13190	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	141293		141293	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70080		70080	
Charges constatées d’avance	37465		37465	
TOTAL (II)	262028		262028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1059342	350409	708933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166691			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303557			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60324			
Dettes fiscales et sociales	116165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542242			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	708933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1536160		1536160	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1536160		1536160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3322	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26949	
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			1566468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			441420	
Variation de stock (marchandises)			-2875	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299107	
Impôts, taxes et versements assimilés			17299	
Salaires et traitements			578018	
Charges sociales			109069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1832	
Total des charges d’exploitation (II) 			1522453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			893	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9198	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9198	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	911			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1018			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532670			
BENEFICE OU PERTE	34691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1333			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9350		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20190		
Total Immobilisations corporelles		725808		25986
Total Immobilisations financières		21962		1668
Total Général		777310		27654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9350
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7650	744144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23630
Total Général			7650	797314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23630		23630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1257	1257		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5138	5138		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29009	29009		
Divers				
Groupe et associés	103577	103577		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1912	1912		
Charges constatées d’avance	37465	37465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202388	178758	23630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	303557	91038	212519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60324	60324		
Personnel et comptes rattachés	61727	61727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39807	39807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6386	6386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8247	8247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47972	47972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14221	14221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542242	329723	212519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	27949			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	123609			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16507			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158991			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299107			
Taxe professionnelle	2960			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14339			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17299			
Montant de la TVA. collectée	179296			
Total TVA. déductible sur biens et services	94855			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel