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BILAN BERCY SUB 2016 Siren 790958581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23310	17766	5543	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2230	2230		
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles	10350		10350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22447	18292	4154	
Autres immobilisations corporelles	106277	42322	63954	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6662		6662	
TOTAL (I)	236277	80612	155665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5105		5105	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8183		8183	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	10217		10217	
Charges constatées d’avance	345		345	
TOTAL (II)	23882		23882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260159	80612	179547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3700			
Report à nouveau	-8914			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120909			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19171			
Dettes fiscales et sociales	30436			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	170517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149699			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4855			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	482741		482741	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	482741		482741	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1872	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6240	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			490863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164340	
Variation de stock (marchandises)			-795	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69704	
Impôts, taxes et versements assimilés			3393	
Salaires et traitements			142963	
Charges sociales			17279	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57853	
Total des charges d’exploitation (II) 			474059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16803	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7236	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7236	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7236	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9567	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-822			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490863			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482117			
BENEFICE OU PERTE	8745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1658			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	57841			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77580		
Total Immobilisations corporelles		128724		
Total Immobilisations financières		6671		
Total Général		236285		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8		6662
Total Général		8		236277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13104	4662		17766
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2230			2230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45957	14658		60615
AMORTISSEMENTS Total Général	61291	19320		80612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6662			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16			
Impôts sur les bénéfices	7613			
T. V. A.	554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15191	8528	6662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4855	4855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116054	95236	20818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19171	19171		
Personnel et comptes rattachés	13561	13561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9057	9057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5087	5087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2731	2731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170517	149699	20818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35964			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8072			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	69704			
Taxe professionnelle	1031			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2362			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3393			
Montant de la TVA. collectée	43274			
Total TVA. déductible sur biens et services	31116			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10