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BILAN AUBERGE LOU PINATOU 2018 Siren 790971469				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15851	7143	8709	8244
Immobilisations financières	148		148	
Total Actif Immobilisé	15999	7143	8857	8244
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7347		7347	6979
Avances et acomptes versés sur commandes	3665		3665	3836
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9439		9439	7018
Valeurs mobilières de placement	8229		8229	8229
Disponibilités	105125		105125	82998
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133805		133805	109060
Total général Actif	149804	312770		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1852	1852
Réserves réglementées				
Autres réserves			80111	63293
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12367	16818
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99331	86964
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21688	6254
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9791		
Autres dettes			21642	24086
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43331	30340
Total général Passif			142662	117303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2748	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	325220		312770	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3708		4860	
Autres produits	13054		8328	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	341982		325958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119847		120099	
Variation de stock (marchandises)	-368		-3375	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	294		399	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			15	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57757		37629	
(dont taxe professionnelle)	508			
Impôts, taxes et versements assimilés	1204		1427	
Rémunérations du personnel 	121701		121022	
Charges sociales	27214		31510	
Dotations aux amortissements	2135		2133	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		5	
Total des charges d’exploitation	329794		310863	
Résultat d’exploitation	12188		15095	
Produits financiers	314		1137	
Produits exceptionnels			1467	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	135		881	
Bénéfice ou perte	12367		16818	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39779			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18618			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			148	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13251	
Total Immobilisations (Augmentations)			2748	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39779	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18618	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel