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BILAN AD CONCEPT DECO 2017 Siren 790987291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	21400		21400	21400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8040	8040		77
Autres immobilisations corporelles	8385	6225	2160	4176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	37825	14265	23560	25653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20000		20000	15858
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2680		2680	3258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26475		26475	7958
Autres créances	8786		8786	4168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13448		13448	16264
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	71389		71389	47505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	109214	14265	94949	73159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15686		16725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18745		13961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37731		33986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11272		11269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000		5050	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11082		2775	
Dettes fiscales et sociales	12900		13615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6963		6463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57217		39172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94949		73159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57217		39172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	281166		281166	246084
Chiffres d’affaires nets	281166		281166	246084
				
Production stockée			4142	-642
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	468
Autres produits			58	6
Total des produits d’exploitation (I)			285466	245916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20	16
Variation de stock (marchandises)			578	-1038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57758	48528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91374	67812
Impôts, taxes et versements assimilés			3052	2029
Salaires et traitements			78134	77321
Charges sociales			30787	32607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2093	2841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	16
Total des charges d’exploitation (II) 			263813	230131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21652	15785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			153	78
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153	78
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153	-78
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21499	15707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			344	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		84	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17		84	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2737		2006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285466		246260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	266721		232299	
BENEFICE OU PERTE	18745		13961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3500		2768	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100		468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21400		
Total Immobilisations corporelles		17425		
Total Immobilisations financières				
Total Général		38825		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1000	16425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1000	37825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13172	2093	1000	14265
AMORTISSEMENTS Total Général	13172	2093	1000	14265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54533		31992	
Location, charges locatives et de copropriété	13200		13900	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4437		3993	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19204		17927	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91374		67812	
Taxe professionnelle	757		678	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2295		1351	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3052		2029	
Montant de la TVA. collectée	34171		40300	
Total TVA. déductible sur biens et services	13792		16434	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel