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BILAN SOFKA 2021 Siren 790810246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	795000		795000	795000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16186	15873	313	438
Autres immobilisations corporelles	178183	108946	69238	60963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14042		14042	14042
Prêts				
Autres immobilisations financières	80351		80351	30947
TOTAL (I)	1083763	124819	958944	901390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9095		9095	10139
Avances et acomptes versés sur commandes	16970		16970	13970
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12976		12976	57972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	625107		625107	423168
Charges constatées d’avance	2300		2300	34
TOTAL (II)	666448		666448	505283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750211	124819	1625392	1406673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	400781		507552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	353375		113939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765156		632491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313945		359934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356140		289980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62430		76270	
Dettes fiscales et sociales	125971		46247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1750		1750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	860237		774182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1625392		1406673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	356140			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1101578		1101578	859608
Production vendue biens				
Production vendue services	24000		24000	12400
Chiffres d’affaires nets	1125578		1125578	872008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79	7672
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			1125670	879682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247052	315578
Variation de stock (marchandises)			1044	15734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219922	233135
Impôts, taxes et versements assimilés			13962	12084
Salaires et traitements			135547	108637
Charges sociales			41487	38654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18283	17656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	16
Total des charges d’exploitation (II) 			677300	741755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448370	137928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			619	531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			619	531
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3173	1623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3173	1623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2554	-1092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445816	136836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24931		39989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24931		39989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3476		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3476		29251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21455		10738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113896		33635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1151220		920202	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797846		806263	
BENEFICE OU PERTE	353375		113939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		795000		
Total Immobilisations corporelles		175020		26433
Total Immobilisations financières		44989		49404
Total Général		1015009		75837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				795000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7083	194370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94393
Total Général			7083	1083763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113619	18283	7083	124819
AMORTISSEMENTS Total Général	113619	18283	7083	124819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80351	80351		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2149	2149		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8066	8066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2761	2761		
Charges constatées d’avance	2300	2300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95627	95627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43455	43455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270490	270490		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62430	62430		
Personnel et comptes rattachés	673	673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27139	27139		
Impôts sur les bénéfices	88669	88669		
T.V.A.	8779	8779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	711	711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356140	356140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	860237	860237		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel