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BILAN SOFKA 2017 Siren 790810246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	835000		835000	640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15561	14206	1355	4470
Autres immobilisations corporelles	166591	48016	118575	67747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				11138
Prêts				
Autres immobilisations financières	27673		27673	9287
TOTAL (I)	1044826	62222	982603	732642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67372		67372	4367
Avances et acomptes versés sur commandes	3970		3970	6160
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42112		42112	21839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67255		67255	85377
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	180709		180709	117744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225534	62222	1163312	850386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10620		-36335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171930		46955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193550		21620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164459		95425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	692746		675325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49796		43388	
Dettes fiscales et sociales	61010		14628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	969762		828765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1163312		850386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	692746			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	974656		974656	541136
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	974656		974656	541136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7656	2956
Autres produits			26	9
Total des produits d’exploitation (I)			982338	544101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			392100	166549
Variation de stock (marchandises)			-63005	27899
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205203	111646
Impôts, taxes et versements assimilés			10039	10834
Salaires et traitements			155638	95472
Charges sociales			32658	46021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19648	14274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	11
Total des charges d’exploitation (II) 			752300	472705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230038	71396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4914	3634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4914	3634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4659	-3470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225379	67926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	789			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11138			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	655		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11138		20823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11793		20970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134		-20970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53583			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	994520		544265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822589		497309	
BENEFICE OU PERTE	171930		46955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640000		195000
Total Immobilisations corporelles		114792		67361
Total Immobilisations financières		20424		18386
Total Général		775216		280747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				835000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11138	27673
Total Général			11138	1044826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42574	19648		62222
AMORTISSEMENTS Total Général	42574	19648		62222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27673	27673		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26680			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69784	69784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100304	100304		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64155	64155		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49796	49796		
Personnel et comptes rattachés	832	832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15837	15837		
Impôts sur les bénéfices	43362	43362		
T.V.A.	547	547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	432	432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	692746	692746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	969762	969762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel