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BILAN SARL DELCLOS ET FILS 2018 Siren 790826697				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	264386	206279	58107	51869
Immobilisations financières	3210		3210	210
Total Actif Immobilisé	367596	206279	161317	152079
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	130000		130000	135600
Avances et acomptes versés sur commandes				2291
Créances – Clients et comptes rattachés	14310		14310	370
Créances – Autres	6226		6226	2810
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9386		9386	3281
Caisse				
Charges constatées d’avance	6805		6805	10405
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166727		166727	154757
Total général Actif	534323	234494		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100100	100100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1976	1976
Réserves réglementées				
Autres réserves			37539	37539
Report à nouveau			-153524	-90994
Résultat de l’exercice			8514	-62529
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5395	-13909
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			190843	206870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21292	400
Fournisseurs et comptes rattachés			25632	19759
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2809		
Autres dettes			95672	93715
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			333439	320744
Total général Passif			328044	306836
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3015	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23456	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	392188		234494	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			857	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1692			
Autres produits	398		1319	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394278		236670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69350		21584	
Variation de stock (marchandises)	5600		45900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	21888			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165563		138201	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2347		3577	
Rémunérations du personnel 	89261		54231	
Charges sociales	22182		18388	
Dotations aux amortissements	14218		26729	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18412		23572	
Total des charges d’exploitation	386934		332182	
Résultat d’exploitation	7344		-95512	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1925		33610	
Charges financières	243		145	
Charges exceptionnelles	512		483	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8514		-62529	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5367			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1600			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20456	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			344140	
Total Immobilisations (Augmentations)			23456	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5367	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1600	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel