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BILAN SARL DELCLOS ET FILS 2017 Siren 790826697				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	243930	192061	51869	78598
Immobilisations financières	210		210	210
Total Actif Immobilisé	344140	192061	152079	178807
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	135600		135600	181500
Avances et acomptes versés sur commandes	2291		2291	3982
Créances – Clients et comptes rattachés	370		370	251
Créances – Autres	2810		2810	22115
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3281		3281	9997
Caisse				
Charges constatées d’avance	10405		10405	21765
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154757		154757	239609
Total général Actif	498897	286491		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100100	100100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1976	1976
Réserves réglementées				
Autres réserves			37539	37539
Report à nouveau			-90994	
Résultat de l’exercice			-62529	-90994
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13909	48621
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			206870	217385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			400	
Fournisseurs et comptes rattachés			19759	45317
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4832		
Autres dettes			93715	107094
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			320744	369796
Total général Passif			306836	418417
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	222494			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	857			
Ventes de marchandises – France	234494		286491	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	857		8741	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1319		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	236670		295246	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21584		81502	
Variation de stock (marchandises)	45900		-19360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	21888			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	138201		139203	
(dont taxe professionnelle)	954			
Impôts, taxes et versements assimilés	3577		6841	
Rémunérations du personnel 	54231		94367	
Charges sociales	18388		33439	
Dotations aux amortissements	26729		40935	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23572		18587	
Total des charges d’exploitation	332182		395514	
Résultat d’exploitation	-95512		-100267	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	33610		17424	
Charges financières	145		7603	
Charges exceptionnelles	483		548	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-62529		-90994	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2400			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			344140	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2400	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel