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BILAN RETEAU 2021 Siren 790889752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77127	71751	5375	
Autres immobilisations corporelles	28828	28828		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2727		2727	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	247500		247500	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	356182	100579	255602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	510		510	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	76426		76426	
Produits intermédiaires et finis	158339		158339	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283582		283582	
Autres créances	51580		51580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437278		437278	
Charges constatées d’avance	1897		1897	
TOTAL (II)	1009614		1009614	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1365796	100579	1265217	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	823624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93491			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1460			
TOTAL (I)	962576			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	153229			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73928			
Dettes fiscales et sociales	75484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302641			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265217			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	535398		535398	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	535398		535398	
				
Production stockée			-13193	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			968	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			524167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93	
Autres achats et charges externes			245922	
Impôts, taxes et versements assimilés			2537	
Salaires et traitements			115390	
Charges sociales			26452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			405002	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3462	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3751	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122916	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1350			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49			
Total des produits exceptionnels (VII)	1399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29475			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	529318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435827			
BENEFICE OU PERTE	93491			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		105955		
Total Immobilisations financières		251384		193
Total Général		357339		193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1350	250227
Total Général			1350	356182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98246	2333		100579
AMORTISSEMENTS Total Général	98246	2333		100579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1460
Total Provisions réglementées	1509		49	1460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1509		49	1460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283582	283582		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37095	37095		
T. V. A.	14485	14485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1897	1897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337059	337059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73928	73928		
Personnel et comptes rattachés	12915	12915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12618	12618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49585	49585		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364	364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153229	153229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302641	302641		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90375			
Location, charges locatives et de copropriété	121983			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20699			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12862			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245922			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2537			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2537			
Montant de la TVA. collectée	56089			
Total TVA. déductible sur biens et services	29197			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2