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BILAN RETEAU 2020 Siren 790889752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77127	69418	7708	
Autres immobilisations corporelles	28828	28828		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3884		3884	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	247500		247500	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	357339	98246	259092	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	603		603	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	78491		78491	
Produits intermédiaires et finis	169467		169467	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	370921		370921	
Autres créances	40330		40330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385199		385199	
Charges constatées d’avance	1956		1956	
TOTAL (II)	1046970		1046970	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404309	98246	1306063	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	832623			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191000			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1509			
TOTAL (I)	1069134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	91197			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65662			
Dettes fiscales et sociales	80068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1306063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	675245		675245	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	675245		675245	
				
Production stockée			-15522	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733	
Autres produits			295	
Total des produits d’exploitation (I)			664057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15830	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1420	
Autres achats et charges externes			232803	
Impôts, taxes et versements assimilés			2242	
Salaires et traitements			112339	
Charges sociales			38513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			406900	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257157	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2103	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2103	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	666161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	475161			
BENEFICE OU PERTE	191000			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104206		1749
Total Immobilisations financières		3771		247613
Total Général		107977		249362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				251384
Total Général				357339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94499	3747		98246
AMORTISSEMENTS Total Général	94499	3747		98246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1509
Total Provisions réglementées	644	865		1509
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	644	865		1509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		865		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370921	370921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28089	28089		
T. V. A.	12241	12241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1956	1956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	413208	413208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65662	65662		
Personnel et comptes rattachés	12884	12884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12769	12769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53606	53606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	808	808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91197	91197		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236928	236928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89560			
Location, charges locatives et de copropriété	112028			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10570			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232803			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2242			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2242			
Montant de la TVA. collectée	85927			
Total TVA. déductible sur biens et services	28702			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3