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BILAN RETEAU 2019 Siren 790889752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75378	66608	8769	
Autres immobilisations corporelles	28828	27890	937	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3771		3771	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	107977	94499	13478	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2024		2024	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	94014		94014	
Produits intermédiaires et finis	169467		169467	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	621722		621722	
Autres créances	13340		13340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668650		668650	
Charges constatées d’avance	1614		1614	
TOTAL (II)	1570834		1570834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1678812	94499	1584312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	763882			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268741			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	644			
TOTAL (I)	1077268			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114476			
Dettes fiscales et sociales	99201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244249			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1584312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	711145		711145	
Production vendue services	27263		27263	
Chiffres d’affaires nets	738408		738408	
				
Production stockée			9369	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7469	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			623	
Autres produits			390	
Total des produits d’exploitation (I)			756262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1562	
Autres achats et charges externes			221864	
Impôts, taxes et versements assimilés			2432	
Salaires et traitements			114759	
Charges sociales			42387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			408524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347737	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1981	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349719	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13236			
Reprises sur provisions et transferts de charges	311			
Total des produits exceptionnels (VII)	13547			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	644			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93882			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503050			
BENEFICE OU PERTE	268741			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100706		8750
Total Immobilisations financières		3641		130
Total Général		104347		8880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5250	104206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3771
Total Général			5250	107977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92043	7705	5250	94499
AMORTISSEMENTS Total Général	92043	7705	5250	94499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				644
Total Provisions réglementées	311	644	311	644
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	311	644	311	644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		644	311	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	621722	621722		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13319	13319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21	21		
Charges constatées d’avance	1614	1614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636677	636677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114476	114476		
Personnel et comptes rattachés	8965	8965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9104	9104		
Impôts sur les bénéfices	12633	12633		
T.V.A.	67851	67851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647	647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49117	49117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244249	244249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507044	507044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81417			
Location, charges locatives et de copropriété	113881			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12345			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14220			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221864			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2432			
Montant de la TVA. collectée	80216			
Total TVA. déductible sur biens et services	33454			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3