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BILAN QUALIPRO FERMETURES 2018 Siren 790817803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1018	536	482	
Autres immobilisations corporelles	20194	7980	12214	17623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				25000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21212	8516	12696	42623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	320		320	306
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38764	8450	30314	21641
Autres créances	9199		9199	15002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	25000
Disponibilités	38487		38487	33351
Charges constatées d’avance				2005
TOTAL (II)	136771	8450	128321	97305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	157983	16966	141017	139928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150		150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88077		85709	
Report à nouveau	3785		1930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1686		4222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95198		93512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10232		14436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11119		5664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11347		12677	
Dettes fiscales et sociales	4946		10739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4100		2900	
Produits constatés d’avance (2)	4076			
TOTAL (IV)	45819		46416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	141017		139928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254939		254939	197049
Chiffres d’affaires nets	254939		254939	197049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2660	3666
Autres produits			12	19
Total des produits d’exploitation (I)			257611	200733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110491	67804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14	-306
Autres achats et charges externes			31767	27321
Impôts, taxes et versements assimilés			5093	4611
Salaires et traitements			64922	67481
Charges sociales			30183	31423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5434	1471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8450	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	7
Total des charges d’exploitation (II) 			256436	199813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1175	921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			900	671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			900	671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			366	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			366	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533	431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1708	1351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22		-9	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	258511		204904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256824		200681	
BENEFICE OU PERTE	1686		4222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20704		508
Total Immobilisations financières		25000		
Total Général		45704		508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	
Total Général			25000	21212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3082	5434		8516
AMORTISSEMENTS Total Général	3082	5434		8516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8450		8450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8450		8450
TOTAL GENERAL		8450		8450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8450		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8450	8450		
Autres créances clients	30314	30314		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices	1539	1539		
T. V. A.	7506	506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47964	47964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10232	3270	6962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11347	11347		
Personnel et comptes rattachés	1342	1342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1126	1126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1546	1546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	931	931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11119	11119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4100	4100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4076	4076		
TOTAL – ETAT DES DETTES	45819	38858	6962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4205			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel