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BILAN PREFAC OUEST 2017 Siren 790829295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1512		1512	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles	14501	14501		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40000		40000	
Constructions	410018	107358	302660	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571563	338728	232834	
Autres immobilisations corporelles	185255	80620	104635	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1237848	541208	696641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	313767	34139	279628	
En cours de production de biens	402644		402644	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5171		5171	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	822799		822799	
Autres créances	21367		21367	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282872		282872	
Charges constatées d’avance	2251		2251	
TOTAL (II)	1850871	34139	1816732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3088720	575347	2513373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	291699			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302847			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68127			
TOTAL (I)	937672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567513			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	583333			
Dettes fiscales et sociales	234419			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66188			
Produits constatés d’avance (2)	93247			
TOTAL (IV)	1544701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2513373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	966511		966511	
Production vendue biens	1941727		1941727	
Production vendue services	340250		340250	
Chiffres d’affaires nets	3248489		3248489	
				
Production stockée			140550	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2740	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36818	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3428597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			815814	
Variation de stock (marchandises)			-3243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118943	
Autres achats et charges externes			551102	
Impôts, taxes et versements assimilés			66209	
Salaires et traitements			664173	
Charges sociales			264119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13483	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2992496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			436101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13702	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13702	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27050			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42524			
Total des produits exceptionnels (VII)	69627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31087			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33648			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65955			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123568			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3498568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3195721			
BENEFICE OU PERTE	302847			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31013		
Total Immobilisations corporelles		1101581		144467
Total Immobilisations financières				
Total Général		1132594		144467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39213	1206836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			39213	1237848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14501			14501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415314	119518	8126	526707
AMORTISSEMENTS Total Général	429815	119518	8126	541208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68127
Total Provisions réglementées	36003	33412	1288	68127
Provisions pour litiges				31000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72000		41000	31000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40936	13483	20280	34139
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40936	13483	20280	34139
TOTAL GENERAL	148939	46895	62568	133266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13483	20280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33648	42524	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	822799			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	67			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16092			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5208			
Charges constatées d’avance	2251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	846417	846417		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567513	144586	317448	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	583333	583333		
Personnel et comptes rattachés	65106	65106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108109	108109		
Impôts sur les bénéfices	32564	32564		
T.V.A.	13487	13487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15153	15153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66188	66188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93247	93247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544701	1121774	317448	105479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	6		4	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19		19