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BILAN MONSIEUR 2016 Siren 790817373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27000		27000	27000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7137	5309	1828	3258
Autres immobilisations corporelles	65958	9025	56933	22665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	5250
TOTAL (I)	105344	14334	91010	58173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1475		1475	32
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25457		25457	20233
Avances et acomptes versés sur commandes	151		151	3071
Clients et comptes rattachés	1533	10	1523	13
Autres créances	3475		3475	4059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12155		12155	4580
Charges constatées d’avance	153		153	109
TOTAL (II)	44399	10	44389	32098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149743	14344	135400	90271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	258		192	
Réserves statutaires ou contractuelles	11929		10660	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1875		1337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22063		20188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49585		26205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30905		28831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8496		5677	
Dettes fiscales et sociales	24291		9371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113337		70083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	135400		90271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	77031		70083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2377	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21872		21872	17523
Production vendue biens				
Production vendue services	118626		118626	77742
Chiffres d’affaires nets	140498		140498	95265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3872	3919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			100	91
Total des produits d’exploitation (I)			144470	99275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17261	25381
Variation de stock (marchandises)			-5223	-15590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3120	1468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1443	17
Autres achats et charges externes			45141	26697
Impôts, taxes et versements assimilés			2827	2468
Salaires et traitements			64231	51001
Charges sociales			7912	2887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6646	2923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4	6
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			242	140
Total des charges d’exploitation (II) 			140718	97396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3752	1879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				80
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				80
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1810	560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1810	560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1810	-480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1942	1399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144470		99355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142595		98019	
BENEFICE OU PERTE	1875		1337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		33611		39484
Total Immobilisations financières		5250		
Total Général		65861		39484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5250
Total Général				105344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7688	6646		14334
AMORTISSEMENTS Total Général	7688	6646		14334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6	4		10
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6	4		10
TOTAL GENERAL	6	4		10
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250			
Clients douteux ou litigieux	19			
Autres créances clients	1514			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2497			
Impôts sur les bénéfices	538			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	440			
Charges constatées d’avance	153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10411	5161	5250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57	57		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49528	13222	29395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8496	8496		
Personnel et comptes rattachés	9638	9638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8389	8389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6264	6264		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30905	30905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60	60		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113337	77031	29395	6911
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24306		14403	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4078		3965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16757		8329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45141		26697	
Taxe professionnelle	653		628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2174		1840	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2827		2468	
Montant de la TVA. collectée	27845		19402	
Total TVA. déductible sur biens et services	9571		9116	
Effectif moyen du personnel	3		1	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		1