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BILAN MALHERBE SERVICES 2021 Siren 790838536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				7038
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	525523	296071	229452	282410
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12994	11899	1095	2557
Autres immobilisations corporelles	77634	54657	22977	35920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1460		1460	1400
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	617611	362627	254984	329325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6656		6656	40266
Avances et acomptes versés sur commandes	31115		31115	4488
Clients et comptes rattachés	1678712	206022	1472690	1279994
Autres créances	5319201		5319201	4467218
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20695		20695	15441
Charges constatées d’avance	92930		92930	87770
TOTAL (II)	7149309	206022	6943287	5895177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7766920	568649	7198271	6224502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3576		2580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104028		170996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108704		174676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443183		443183	
Provisions pour charges	445160		308061	
TOTAL (III)	888343		751244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1905178		1362679	
Dettes fiscales et sociales	3040480		3090658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1255566		838559	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6201224		5298582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7198271		6224502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6201224		5291896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12460871		12460871	11353235
Chiffres d’affaires nets	12460871		12460871	11353235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3780465	3956611
Autres produits			106	4
Total des produits d’exploitation (I)			16241442	15309850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20072	20088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			33610	-40265
Autres achats et charges externes			6605970	6378810
Impôts, taxes et versements assimilés			259070	293615
Salaires et traitements			6382446	5964093
Charges sociales			2436533	2280050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69054	77670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14000	17720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137099	15560
Autres charges			9	13
Total des charges d’exploitation (II) 			15957864	15007351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283578	302499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43569	31934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43569	31934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43569	31934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			327147	334433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3900		6750	
Total des produits exceptionnels (VII)	3945		6750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33962		77545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5347			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39309		77545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35363		-70795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91652		46479	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96104		46163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16288956		15348534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16184929		15177539	
BENEFICE OU PERTE	104028		170996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3754005		3947731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16912		
Total Immobilisations corporelles		616151		
Total Immobilisations financières		1400		3900
Total Général		634463		3900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16912	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				616151
Prêts et immobilisations financières			3840	
Total Immobilisations financières			3840	1460
Total Général			20752	617611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9874	1691	11565	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295265	67363		362627
AMORTISSEMENTS Total Général	305138	69054	11565	362627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				445160
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				443183
Total Provisions pour risques et charges	751244	137099		888343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218482	14000	26460	206022
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218482	14000	26460	206022
TOTAL GENERAL	969726	151099	26460	1094365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		151099	26460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1460	1460		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	194978		194978	
Autres créances clients	1483733	1483733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26588	26587		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7420	7420		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	346045	346045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4896052	4896052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43096	43096		
Charges constatées d’avance	92930	92930		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7092303	6897325	194978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1905178	1905178		
Personnel et comptes rattachés	1797969	1797969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	979775	979775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162588	162588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100148	100148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1255566	1255566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6201224	6201224		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel