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BILAN MALHERBE SERVICES 2020 Siren 790838536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16912	9873	7038	8729
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	525522	243113	282409	303969
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12993	10437	2556	9643
Autres immobilisations corporelles	77634	41714	35919	44711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	634463	305138	329324	367053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40265		40265	
Avances et acomptes versés sur commandes	4487		4487	38700
Clients et comptes rattachés	1498476	218482	1279994	1681902
Autres créances	4467218		4467218	4233641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15441		15441	8349
Charges constatées d’avance	87770		87770	37500
TOTAL (II)	6113659	218482	5895177	6000094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6748122	523620	6224501	6367147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2580		1603	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170995		164976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174676		167680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443183		443183	
Provisions pour charges	308061		297883	
TOTAL (III)	751244		741066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6685		334130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1362678		1758825	
Dettes fiscales et sociales	3090658		2557674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			19194	
Autres dettes	838558		788576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5298581		5458400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6224501		6367147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5291895		5124270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11353235		11353235	11913867
Chiffres d’affaires nets	11353235		11353235	11913867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3956610	4288125
Autres produits			4	504
Total des produits d’exploitation (I)			15309850	16204546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20087	22339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40265	
Autres achats et charges externes			6378809	7182036
Impôts, taxes et versements assimilés			293615	277159
Salaires et traitements			5964092	5828439
Charges sociales			2280049	2283499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77669	71246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17719	70280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15560	42513
Autres charges			13	10
Total des charges d’exploitation (II) 			15007351	15777525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302499	427021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31934	27395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31934	27395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31934	27395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334433	454416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6750		1530	
Total des produits exceptionnels (VII)	6750		1530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77545		163601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77545		163601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70795		-162071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46479		74000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46163		53368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15348534		16233471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15177538		16068495	
BENEFICE OU PERTE	170995		164976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3947731		4209267	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16912		
Total Immobilisations corporelles		577609		77604
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		594521		80604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39063		616151
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	1400
Total Général		39063	1600	634463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8182	1691		9873
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219286	108323	32344	295264
AMORTISSEMENTS Total Général	227468	110014	32344	305138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				308061
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				443183
Total Provisions pour risques et charges	741066	15560	5382	751244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	204259	17719	3497	218482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204259	17719	3497	218482
TOTAL GENERAL	945325	33279	8879	969726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33279	8879	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	194978		194978	
Autres créances clients	1303497	1303497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27658	27658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7560	7560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	193844	193844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4157425	3987783	169642	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80730	80730		
Charges constatées d’avance	87770	87770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6054864	5690243	364620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1362678	1362678		
Personnel et comptes rattachés	1514838	1514838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1337239	1337239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141925	141925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96654	96654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	838558	838558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5291895	5291895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel