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BILAN MALHERBE SERVICES 2019 Siren 790838536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16912	8182	8729	10420
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	452851	148881	303969	237050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52057	42414	9643	28513
Autres immobilisations corporelles	72701	27989	44711	17455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	594521	227468	367053	293439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	38700		38700	403
Clients et comptes rattachés	1886162	204259	1681902	3260629
Autres créances	4233641		4233641	2053298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8349		8349	8415
Charges constatées d’avance	37500		37500	39218
TOTAL (II)	6204354	204259	6000094	5361967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6798876	431728	6367147	5655407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1603		1121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164976		184482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167680		186703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443183		497183	
Provisions pour charges	297883		261413	
TOTAL (III)	741066		758596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8914	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	334130		4800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1758825		1472240	
Dettes fiscales et sociales	2557674		3171986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19194			
Autres dettes	788576		52165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5458400		4710107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6367147		5655407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5124270		4705307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8914	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11913867		11913867	12982260
Chiffres d’affaires nets	11913867		11913867	12982260
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2050	14508
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4288125	3704076
Autres produits			504	6
Total des produits d’exploitation (I)			16204546	16700852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22339	22584
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7182036	6949545
Impôts, taxes et versements assimilés			277159	326108
Salaires et traitements			5828439	5912226
Charges sociales			2283499	2366616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71246	56750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70280	152793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42513	516896
Autres charges			10	16
Total des charges d’exploitation (II) 			15777525	16303537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427021	397315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			454416	397315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1530		98270	
Total des produits exceptionnels (VII)	1530		98270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163601		171119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163601		200060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162071		-101790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74000		62000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53368		49043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16233471		16799122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16068495		16614640	
BENEFICE OU PERTE	164976		184482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4209267		3570097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16912		
Total Immobilisations corporelles		432750		144859
Total Immobilisations financières				
Total Général		449662		144859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				577609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				594521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6491	1691		8182
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149730	69555		219286
AMORTISSEMENTS Total Général	156222	71246		227468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				297883
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				443183
Total Provisions pour risques et charges	758596	42513	60043	741066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152793	70280	18814	204259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152793	70280	18814	204259
TOTAL GENERAL	911389	112793	78857	945325
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112793	78857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	190514		190514	
Autres créances clients	1695648	1695648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28745	28745		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7980	7980		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	362580	362580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13723	13723		
Groupe et associés	3810587	3453395	357192	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10025	10025		
Charges constatées d’avance	37500	37500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6157304	5609597	547706	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1758825	1758825		
Personnel et comptes rattachés	1415308	1415308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	858512	858512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183634	183634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100218	100218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19194	19194		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	788576	788576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5124270	5124270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel