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BILAN MALHERBE SERVICES 2017 Siren 790838536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16912	4800	12112	13803
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	341086	71637	269450	286927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17204	12237	4967	5190
Autres immobilisations corporelles	35316	10798	24519	31582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	410519	99472	311047	337502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5741		5741	18589
Clients et comptes rattachés	2317851	133979	2183872	2116693
Autres créances	2357834		2357834	2213388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8602		8602	930
Charges constatées d’avance	131825		131825	88683
TOTAL (II)	4821854	133979	4687875	4438283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5232373	233451	4998922	4775785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1116		1110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190236		182006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192452		184216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31242		31242	
Provisions pour charges	181517		120279	
TOTAL (III)	212759		151521	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20767		34680	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1635630		1347904	
Dettes fiscales et sociales	2850296		2640702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87018		416762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4593711		4440048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4998922		4775785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11286933	290026	11576959	11099490
Chiffres d’affaires nets	11286933	290026	11576959	11099490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26679	14891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3080939	3103239
Autres produits			1463	13
Total des produits d’exploitation (I)			14686040	14217633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20989	21363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6389382	6293672
Impôts, taxes et versements assimilés			282027	284663
Salaires et traitements			5446931	5327062
Charges sociales			2022682	1955534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48316	35430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133979	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61238	31724
Autres charges			52	7
Total des charges d’exploitation (II) 			14405595	13949456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280445	268177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1471	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1471	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1471	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281916	268177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13621		26442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13621		26442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13621		-11442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	58500		62000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19559		12729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14687511		14232633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14497275		14050627	
BENEFICE OU PERTE	190236		182006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16912		
Total Immobilisations corporelles		371746		21861
Total Immobilisations financières				
Total Général		388658		21861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				410519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3109	1691		4800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48047	46625		94672
AMORTISSEMENTS Total Général	51156	48316		99472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31242
Total Provisions pour risques et charges	151521	61238		212759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		133979		133979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		133979		133979
TOTAL GENERAL	151521	195217		346738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195217		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2317851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7980			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	256063			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2044977			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21239			
Charges constatées d’avance	131825			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4807511	4469392	338119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20767	20767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1635630	1635630		
Personnel et comptes rattachés	1451139	1451139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	832253	832253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424312	424312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142592	142592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87018	87018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4593711	4593711		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	145