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BILAN MALHERBE SERVICES 2016 Siren 790838536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	16912	3109	13803	15494
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	324575	37649	286927	226477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11854	6664	5190	6297
Autres immobilisations corporelles	35316	3735	31582	4478
Immobilisations en cours				2499
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				480
TOTAL (I)	388658	51156	337502	255725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18589		18589	9823
Clients et comptes rattachés	2116693		2116693	2035929
Autres créances	2213388		2213388	1520955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	930		930	9083
Charges constatées d’avance	88683		88683	99066
TOTAL (II)	4438283		4438283	3674855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4826941	51156	4775785	3930581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110		949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	182006		133161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184216		135210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31242		31242	
Provisions pour charges	120279		88555	
TOTAL (III)	151521		119797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34680		7068	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1347904		876158	
Dettes fiscales et sociales	2640702		2235447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2999	
Autres dettes	416762		553902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4440048		3675573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4775785		3930581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10752064	347426	11099490	10782879
Chiffres d’affaires nets	10752064	347426	11099490	10782879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14891	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3103239	1974087
Autres produits			13	437
Total des produits d’exploitation (I)			14217633	12757402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21363	19023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6293672	5644936
Impôts, taxes et versements assimilés			284663	252550
Salaires et traitements			5327062	4767147
Charges sociales			1955534	1700355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35430	14212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31724	32255
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			13949456	12430481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268177	326921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268177	326921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000		24490	
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		24490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26442		103100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26442		103100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11442		-78610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62000		80000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12729		35150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14232633		12781892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14050627		12648731	
BENEFICE OU PERTE	182006		133161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16912		
Total Immobilisations corporelles		254059		120186
Total Immobilisations financières		480		
Total Général		271451		120186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16912
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2499		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2499		371746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			480	
Total Général		2499	480	388658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1418	1691		3109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14308	33739		48047
AMORTISSEMENTS Total Général	15726	35430		51156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				120279
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31242
Total Provisions pour risques et charges	119797	31724		151521
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	119797	31724		151521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31724		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2116693			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27431			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8260			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1870675			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13572			
Charges constatées d’avance	88683			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4418764	3991992	426772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34680	34680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1347904	1347904		
Personnel et comptes rattachés	1441286	1441286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	796504	796504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289391	289391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113520	113520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416762	416762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4440048	4440048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	129