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BILAN GARAGE DU PETIT KERVAO 2017 Siren 790874820				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres	2382	1111	1270	1746
Immobilisations corporelles	55547	21300	34247	38951
Immobilisations financières	938		938	938
Total Actif Immobilisé	70867	22411	48455	53635
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10751		10751	6658
Stock marchandises	12793		12793	5500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11207		11207	7552
Créances – Autres	21404		21404	3308
Valeurs mobilières de placement	8888		8888	8888
Disponibilités	41383		41383	60466
Caisse				
Charges constatées d’avance	545		545	800
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106971		106971	93171
Total général Actif	177838	57746		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			40751	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2071	40751
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45021	42951
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20485	24620
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50801	36847
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-75001		
Autres dettes			39119	42388
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110406	103855
Total général Passif			155427	146806
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16263	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5166	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7087		57746	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	481590		408710	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11642		12077	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	500318		478533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12793		42151	
Variation de stock (marchandises)	-7293		-500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	246567		187562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4093		-1235	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106561		92281	
(dont taxe professionnelle)	3335			
Impôts, taxes et versements assimilés	6678		5582	
Rémunérations du personnel 	89198		67532	
Charges sociales	25794		21752	
Dotations aux amortissements	9833		8876	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6907		3664	
Total des charges d’exploitation	492945		427664	
Résultat d’exploitation	7373		50869	
Produits financiers	135		13	
Produits exceptionnels			8575	
Charges financières	477		563	
Charges exceptionnelles	7094		11882	
Impôts sur les bénéfices	-2133		6261	
Bénéfice ou perte	2071		40751	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	96531			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67240			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4419	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			746	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68951	
Total Immobilisations (Augmentations)			5166	
Total Immobilisations (Diminutions)			3250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			512	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-512	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			96531	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67240	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel