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BILAN DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION 2021 Siren 790843411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3226649	3226649		
Concessions, brevets et droits similaires	1497431	1478846	18584	
Fonds commercial	1577929	20805	1557123	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250147		250147	
Constructions	3613609	2661501	952108	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4517359	2895670	1621688	
Autres immobilisations corporelles	4537055	2944794	1592260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8625		8625	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20356605		20356605	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3324113		3324113	
Autres immobilisations financières	477894	13337	464557	
TOTAL (I)	43387420	13241605	30145815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795676		795676	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2152968		2152968	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1764426		1764426	
Clients et comptes rattachés	240741051	386891	240354159	
Autres créances	115082756		115082756	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	660954		660954	
Disponibilités	59913344		59913344	
Charges constatées d’avance	2426036		2426036	
TOTAL (II)	423537215	386891	423150324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18843		18843	
TOTAL GENERAL (0 à V)	466943479	13628496	453314982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20455066			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	425015			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4143437			
Report à nouveau	-2002410			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6521093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29542201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15059898			
Provisions pour charges	1507238			
TOTAL (III)	16567136			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	842257			
Emprunts et dettes financières divers (4)	168704			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47229099			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168621117			
Dettes fiscales et sociales	77614857			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160537			
Autres dettes	68162353			
Produits constatés d’avance (2)	44406719			
TOTAL (IV)	407205644			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	453314982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359291013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5457		5457	
Production vendue services	631596706		631596706	
Chiffres d’affaires nets	631602163		631602163	
				
Production stockée			-601774	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			355388	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18631324	
Autres produits			634937	
Total des produits d’exploitation (I)			650622038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41719772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-331875	
Autres achats et charges externes			498941469	
Impôts, taxes et versements assimilés			4212189	
Salaires et traitements			65913881	
Charges sociales			27443376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1748991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55662	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4134578	
Autres charges			930045	
Total des charges d’exploitation (II) 			644768091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5853946	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			751597	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1066869	
Produits financiers de participations			1607800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180827	
Reprises sur provisions et transferts de charges			34173	
Différences positives de change			52859	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1875660	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19243	
Intérêts et charges assimilées			877660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			896904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			978756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6517431	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4278433			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1097717			
Total des produits exceptionnels (VII)	5776289			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1358006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2777407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	706304			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4841719			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	934570			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	930908			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659025585			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652504492			
BENEFICE OU PERTE	6521093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2103153			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	683841			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3413645		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3069195		6166
Total Immobilisations corporelles		18423532		2054471
Total Immobilisations financières		23193930		1959014
Total Général		48100301		4019650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			186996	3226650
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3075360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7551206	12926796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			994329	24158614
Total Général			8732531	43387420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3413645		186996	3226650
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1436129	63524		1499652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10199957	1686510	3384500	8501966
AMORTISSEMENTS Total Général	15049730	1750033	3571496	13228268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10464162
Provisions pour garanties données aux clients				3504285
Provisions pour perte sur marchés à terme				1072607
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18844
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1507239
Total Provisions pour risques et charges	28953173	4859730	17245767	16567137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	754737	56063	410571	400229
Total Provisions pour dépréciation	754737	56063	410571	400229
TOTAL GENERAL	29707910	4915792	17656338	16967365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3324114		3324114	
Autres immobilisations financières	477895		477895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240741051	240741051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115082757	115082757		
Charges constatées d’avance	2426037	2426037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	362051853	358249844	3802009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine		8	8	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	842257	156725	685532	
Emprunts et dettes financières divers	221	221		
Fournisseurs et comptes rattachés	168621117	168621117		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77614857	77614857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160537	160537		
Groupe et associés	168483	168483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68162353	68162353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44406719	44406719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359976545	359291013	685532	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3158000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1253		1296	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1253		1296