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BILAN DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION 2021 Siren 790888747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16198	16198		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19815	8841	10974	12947
Constructions	131477	53872	77605	89186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209775	142620	67155	94457
Autres immobilisations corporelles	462068	304295	157773	187134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	839335	525827	313508	383725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	23179		23179	
En cours de production de services				23258
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3319927	17367	3302560	3605734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	645459		645459	640959
Autres créances	468193		468193	563065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	372960		372960	291214
Charges constatées d’avance	32807		32807	16086
TOTAL (II)	4862524	17367	4845157	5140315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5701860	543194	5158665	5524040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	892191		833388	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16888		58803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1019079		1002191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211984		252594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1922036		914209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770371		2786726	
Dettes fiscales et sociales	185061		181923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32556		324712	
Produits constatés d’avance (2)	17577		61684	
TOTAL (IV)	4139586		4521848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5158665		5524040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4011151		4352534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10358420	11157618
Production vendue biens			753296	756050
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11111716	11913668
				
Production stockée			-79	13716
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104156	49047
Autres produits			3641	399
Total des produits d’exploitation (I)			11219433	11976831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9154606	10713179
Variation de stock (marchandises)			313860	-648606
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			830776	915367
Impôts, taxes et versements assimilés			75528	82117
Salaires et traitements			493753	508784
Charges sociales			170636	183326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93610	95197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17367	28053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	2526
Total des charges d’exploitation (II) 			11150164	11879943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69270	96888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25716	28752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25716	28752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25716	-28752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43554	68136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26624		3877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43		227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26667		4104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26666		12246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11219435		11993181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11202547		11934377	
BENEFICE OU PERTE	16888		58803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16199		
Total Immobilisations corporelles		799743		23393
Total Immobilisations financières				
Total Général		815942		23393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				823137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				839335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16198			16198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	416020	93610		509629
AMORTISSEMENTS Total Général	432217	93610		525827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	645459	645459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16800	16800		
T. V. A.	188924	188924		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	262469	262469		
Charges constatées d’avance	32807	32807		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146459	1146459		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211984	83549	128166	269
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1770371	1770371		
Personnel et comptes rattachés	55736	55736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52615	52615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38098	38098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38612	38612		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1922036	1922036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32556	32556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17577	17577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4139586	4011151	128166	269
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel