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BILAN DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION 2018 Siren 790888747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16198	16198		173
Fonds commercial	1			1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19815	2922	16893	18866
Constructions	32815	20490	12325	12454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167991	57564	110427	138069
Autres immobilisations corporelles	293989	146909	147079	159808
Immobilisations en cours	227717		227717	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	758526	244082	514443	329371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	33370		33370	8745
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3436774	27874	3408900	1920490
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	595692		595692	1126764
Autres créances	774290		774290	594224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340582		340582	639711
Charges constatées d’avance	23061		23061	7927
TOTAL (II)	5203769	27874	5175895	4297860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5962295	271956	5690339	4627231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624361		463089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112213		161272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846574		734361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	458016		1007960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	906895		210908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3044555		2163412	
Dettes fiscales et sociales	243113		345897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23730			
Autres dettes	149034		149916	
Produits constatés d’avance (2)	18421		14778	
TOTAL (IV)	4843764		3892870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5690339		4627231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4655838		3658605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66446		700000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8784150	10703920
Production vendue biens			827399	846395
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9611549	11550315
				
Production stockée			24625	-1846
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58740	47161
Autres produits			70	107
Total des produits d’exploitation (I)			9694985	11595737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9239849	8859704
Variation de stock (marchandises)			-1500092	673393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			909771	937375
Impôts, taxes et versements assimilés			52842	52535
Salaires et traitements			553010	557517
Charges sociales			200591	195860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68203	62533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27874	16193
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	9123
Total des charges d’exploitation (II) 			9552111	11364234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142874	231504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15589	20597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15589	20597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15589	-20597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127285	210907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26876		12957	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26876		12957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	587		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1122	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610		1732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26267		11225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41339		60860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9721861		11608694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9609648		11447422	
BENEFICE OU PERTE	112213		161272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16199		
Total Immobilisations corporelles		489052		253275
Total Immobilisations financières				
Total Général		505251		253275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				742327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				758526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16025	173		16198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159855	68030		227885
AMORTISSEMENTS Total Général	175880	68203		244082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	595692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13570			
Impôts sur les bénéfices	50743			
T. V. A.	201224			
Autres impôts, taxes versements assimilés	-854			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	509606			
Charges constatées d’avance	23061			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393043	1393043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68449	68449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	389568	201642	173210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3044555	3044555		
Personnel et comptes rattachés	54446	54446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63484	63484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90967	90967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34216	34216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23730	23730		
Groupe et associés	906895	906895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149034	149034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18421	18421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4843764	4655838	173210	14716
Emprunts souscrits en cours d’exercice	168334			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel