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BILAN DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION 2017 Siren 790888747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16198	16025	173	1306
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19815	949	18866	
Constructions	31092	18637	12454	1539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167991	29922	138069	14976
Autres immobilisations corporelles	270154	110346	159808	36629
Immobilisations en cours				124210
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	505251	175880	329371	178661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1936683	16193	1920490	2574436
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1133264		1133264	513384
Autres créances	587724		587724	371474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639711		639711	406099
Charges constatées d’avance	7927		7927	16610
TOTAL (II)	4314054	16193	4297860	3892594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4819304	192073	4627231	4071255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	463089		253597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161272		209492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	734361		573089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007960		766992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210908		206925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2163412		2077279	
Dettes fiscales et sociales	345897		263356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149916		147054	
Produits constatés d’avance (2)	14778		36559	
TOTAL (IV)	3892870		3498165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4627231		4071255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3658605		3462649	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	700000		700666	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10703920		10703920	9515189
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	11550315		11550315	10515906
				
Production stockée			-1846	-3732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				35000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47161	39385
Autres produits			107	824
Total des produits d’exploitation (I)			11595737	10587383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8859704	8819375
Variation de stock (marchandises)			673393	-309380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-61689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937375	873390
Impôts, taxes et versements assimilés			52535	66952
Salaires et traitements			557517	550332
Charges sociales			195860	200367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62533	98323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16193	35640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9123	633
Total des charges d’exploitation (II) 			11364234	10273942
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231504	313441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20597	15779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20597	15779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20597	-15779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210907	297663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12957		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12957		20707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	609		709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1122			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1732		11422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11225		9284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60860		97455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11608694		10608090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11447422		10398598	
BENEFICE OU PERTE	161272		209492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16199		
Total Immobilisations corporelles		460086		338576
Total Immobilisations financières				
Total Général		476285		338576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16199
Virement postes immobilisations corporelles en cours		124210		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		124210	185400	489052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		124210	185400	505251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14892	1133		16025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282732	62523	185400	159855
AMORTISSEMENTS Total Général	297624	63656	185400	175880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1133264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1713			
Impôts sur les bénéfices	67707			
T. V. A.	52408			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8760			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	457136			
Charges constatées d’avance	7927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728915	1728915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000	700000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307960	73695	175663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2163412	2163412		
Personnel et comptes rattachés	69331	69331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66413	66413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150127	150127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60026	60026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210908	210908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149916	149916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14778	14778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3892870	3658605	175663	58602
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel