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BILAN CAP STUDIO 2016 Siren 790825756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38768	36566	2202	4117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3375799	290950	3084849	3210140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	447792	291937	155855	153720
Autres immobilisations corporelles	401958	145320	256638	234230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5825		5825	1525
TOTAL (I)	4290142	764773	3525369	3603731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	349321		349321	481088
Autres créances	81502		81502	95231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187641		187641	280135
Charges constatées d’avance	14041		14041	6523
TOTAL (II)	632506		632506	862976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4922648	764773	4157875	4466707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	181557		118110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40122		63447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452679		412557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24000		13500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24000		13500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3177348		3443692	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256747		430098	
Dettes fiscales et sociales	152784		102153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94317		64706	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3681196		4040650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4157875		4466707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964351		3779426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8550		7516	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191419		191419	179057
Production vendue biens				
Production vendue services	1402188		1402188	2062294
Chiffres d’affaires nets	1593606		1593606	2241351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11729	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1605342	2241351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139807	196338
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710853	1519717
Impôts, taxes et versements assimilés			46265	13943
Salaires et traitements			194972	97464
Charges sociales			77245	32991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300787	216708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10500	13500
Autres charges			8628	345
Total des charges d’exploitation (II) 			1489734	2091007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115608	150344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72138	69186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72138	69186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72138	-69182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43470	81162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1709			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1094			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4442		17715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1607468		2241355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567346		2177907	
BENEFICE OU PERTE	40122		63447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5287			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8625		342	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36160		2614
Total Immobilisations corporelles		4035585		196544
Total Immobilisations financières		1525		24300
Total Général		4073269		223458
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6	38768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6579	4225549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25825
Total Général			6585	4290142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32043	4529	6	36566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437496	296258	5547	728207
AMORTISSEMENTS Total Général	469538	300787	5553	764773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24000
Total Provisions pour risques et charges	13500	10500		24000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13500	10500		24000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5825	5825		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349321			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24334			
T. V. A.	55357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1482			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330			
Charges constatées d’avance	14041			
TOTAL ETAT DES CREANCES	450689	450689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11317	11317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3166031	449186	1517913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256747	256747		
Personnel et comptes rattachés	30638	30638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54582	54582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67564	67564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94317	94317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3681196	964351	1517913	1198932
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	385203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90132		542302	
Location, charges locatives et de copropriété	311292		649298	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1800		63233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	307629		264884	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	710853		1519717	
Taxe professionnelle	2108		2249	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44157		11694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46265		13943	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2