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BILAN AUBERGE AMELOT 2016 Siren 790876163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80685	23474	57211	69910
Autres immobilisations corporelles	194358	48196	146162	138118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	7300
TOTAL (I)	382343	71670	310673	315328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9000		9000	6000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	53067		53067	27838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3537		3537	850
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	65603		65603	34688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	447945	71670	376276	350016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-248467		-134094	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26099		-114373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-273566		-247467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117403		158089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349414		323086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119148		93556	
Dettes fiscales et sociales	48936		22039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	341		713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635243		597483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	376276		350016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552418		479054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5595	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	215956		215956	12541
Chiffres d’affaires nets	215956		215956	12541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1725	
Autres produits			99	
Total des produits d’exploitation (I)			217779	12541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3223	1742
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68320	14005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3000	-6000
Autres achats et charges externes			48216	47547
Impôts, taxes et versements assimilés			2277	1578
Salaires et traitements			60248	26771
Charges sociales			11590	6041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31938	26960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14600	
Autres charges			177	3
Total des charges d’exploitation (II) 			237589	118647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19810	-106107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4551	5257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4551	5257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4551	-5257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24361	-111364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1738		4859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1738		-3009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	217779		14391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243878		128764	
BENEFICE OU PERTE	-26099		-114373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1725			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100000		
Total Immobilisations corporelles		244581		30462
Total Immobilisations financières		7300		
Total Général		351881		30462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7300
Total Général				382343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39423	32247		71670
AMORTISSEMENTS Total Général	39423	32247		71670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14600			14600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14600			14600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	14600			
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2039	2039		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5073	5073		
T. V. A.	1219	1219		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44736	44736		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	60367	53067	7300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81	81		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122728	34498	88231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119148	119148		
Personnel et comptes rattachés	9964	9964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32117	32117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6066	6066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	789	789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349414	349414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341	341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640649	552418	88231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel