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BILAN AKERVA 2017 Siren 790835946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				10000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33615	17171	16444	
Fonds commercial	195770		195770	195770
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142318	74252	68066	71744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7910		7910	2508
Participations évaluées - mise en équivalence	81000	5319	75681	179479
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74738		74738	61512
TOTAL (I)	535352	96742	438610	511014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	949714		949714	580787
Autres créances	354218		354218	168057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120177		120177	101050
Charges constatées d’avance	92272		92272	67938
TOTAL (II)	1516383		1516383	918333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051736	96742	1954994	1439347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1877078		-1717294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2339724		-159784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4616		6119	
TOTAL (I)	487262		-1850958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497		336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347932		2333432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198024		131218	
Dettes fiscales et sociales	582313		353293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800			
Autres dettes	92966		296828	
Produits constatés d’avance (2)	245196		175197	
TOTAL (IV)	1467731		3290306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1954994		1439347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1119798		955873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	497		336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	277854		277854	106606
Production vendue biens				
Production vendue services	3768197		3768197	1613748
Chiffres d’affaires nets	4046052		4046052	1720354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			206367	85384
Autres produits			794	16
Total des produits d’exploitation (I)			4253214	1805755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209028	78443
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1547969	872363
Impôts, taxes et versements assimilés			43713	18871
Salaires et traitements			1593355	815739
Charges sociales			670437	336436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27629	29692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	1767
Total des charges d’exploitation (II) 			4092151	2153313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161062	-347558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			36402	84139
Différences positives de change			1	68
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36403	84207
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3202	3965
Différences négatives de change				622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3203	4587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33199	79620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194262	-267938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4002			
Total des produits exceptionnels (VII)	2276002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500		2500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151300		2500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2124702		-2500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20759		-110654	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6565620		1889963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4225896		2049747	
BENEFICE OU PERTE	2339724		-159784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210235		19150
Total Immobilisations corporelles		123581		26647
Total Immobilisations financières		282712		24196
Total Général		616529		69993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		149940	1230	155738
Total Général		149940	1230	535352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14465	2705		17171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49328	24923		74252
AMORTISSEMENTS Total Général	63793	27629		91423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4616
Total Provisions réglementées	6119	2500	4002	4616
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5319
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41721		36402	5319
TOTAL GENERAL	47840	2500	40404	9935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			36402	
                                            - Exceptionnelles		2500	4002	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74738			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	949714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1368			
Impôts sur les bénéfices	61758			
T. V. A.	32671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6015			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252405			
Charges constatées d’avance	92272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1470944	1396205	74738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497	497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198024	198024		
Personnel et comptes rattachés	108090	108090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190058	190058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266909	266909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17255	17255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800	800		
Groupe et associés	347932		347932	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92966	92966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245196	245196		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1467731	1119798	347932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25