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BILAN AD3M 2017 Siren 790832505				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19176	13831	5345	11189
Immobilisations financières	125		125	130
Total Actif Immobilisé	19301	13831	5470	11319
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12960		12960	16200
Créances – Autres	1683		1683	1429
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17435		17435	11581
Caisse				
Charges constatées d’avance	3041		3041	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35119		35119	29210
Total général Actif	54420	480		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5076	4081
Résultat de l’exercice			-1354	995
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11972	13326
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5752	8118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4500	2101
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30		
Autres dettes			18365	16985
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28617	27203
Total général Passif			40589	40529
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3087	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6250		480	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139108		135636	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145373		136117	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4124		1336	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25425		23136	
(dont taxe professionnelle)	875			
Impôts, taxes et versements assimilés	1820		2135	
Rémunérations du personnel 	79451		75755	
Charges sociales	29403		27050	
Dotations aux amortissements	5843		6131	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	146066		135717	
Résultat d’exploitation	-693		400	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			1600	
Charges financières	645		838	
Charges exceptionnelles	17		169	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1354		995	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29072			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4361			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			25	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			30	
Total Immobilisations (Valeur brute)			19306	
Total Immobilisations (Augmentations)			25	
Total Immobilisations (Diminutions)			30	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29072	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4361	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel