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BILAN TEMACO 2019 Siren 790798490
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22303 7966 14337 18305
Autres immobilisations corporelles 138137 42520 95617 28038
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 283 283 283
TOTAL (I) 160723 50486 110237 46626
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4416 4416 1115
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 349610 36400 313210 330588
Autres créances 45213 45213 53941
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 188497 188497 124694
Charges constatées d’avance 588 588 111
TOTAL (II) 588324 36400 551924 510449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 749047 86886 662161 557075
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 177959 132726
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101899 75233
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 285358 213459
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 71113 17224
Emprunts et dettes financières divers (4) 5165 4583
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 165384 126570
Dettes fiscales et sociales 120676 100021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3671 35403
Produits constatés d’avance (2) 10794 59816
TOTAL (IV) 376802 343616
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 662161 557075
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 326312 337305
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 63962 110644
Total Immobilisations financières 283
Total Général 64246 110644
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14167 160440
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 283
Total Général 14167 160723
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17619 35863 2996 50486
AMORTISSEMENTS Total Général 17619 35863 2996 50486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 10351 36400 10351 36400
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 10351 36400 10351 36400
TOTAL GENERAL 10351 36400 10351 36400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 36400 10351
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 283 283
Clients douteux ou litigieux 64385 64385
Autres créances clients 285224 285224
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2690 2690
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 90 90
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 42433 42433
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 588 588
TOTAL ETAT DES CREANCES 395694 395694
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 365 365
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70748 20258 50490
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 165384 165384
Personnel et comptes rattachés 27820 27820
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 70528 70528
Impôts sur les bénéfices 14963 14963
T.V.A. 3854 3854
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3511 3511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 5165 5165
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3671 3671
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 10794 10794
TOTAL – ETAT DES DETTES 376802 326312 50490
Emprunts souscrits en cours d’exercice 77000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23095
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 30000
Engagement de crédit-bail mobilier 149713
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 85651 123016
Location, charges locatives et de copropriété 22764 15401
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14828 13590
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 147905 103479
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 271148 255485
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6871 7803
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6871 7803
Montant de la TVA. collectée 32479 63950
Total TVA. déductible sur biens et services 138755 129804
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel