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BILAN TECWIN 2019 Siren 790745483
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 13144 11148 1995
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 240000 240000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12148 1019 11128
Autres immobilisations corporelles 52900 27130 25770
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
TOTAL (I) 318253 39298 278954
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4391 4391
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 21917 21917
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 13817 13817
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 40126 40126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 358379 39298 319080
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -12100
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11648
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 648
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 141632
Emprunts et dettes financières divers (4) 100000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 27130
Dettes fiscales et sociales 34669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 318432
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 319080
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 186658
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 9858
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 435811 435811
Chiffres d’affaires nets 435811 435811
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16323
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 452141
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 654
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 123638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2330
Autres achats et charges externes 114014
Impôts, taxes et versements assimilés 3633
Salaires et traitements 148201
Charges sociales 34280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 822
Total des charges d’exploitation (II) 441240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3208
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7692
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2791
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9791
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5208
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1252
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 467141
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 455492
BENEFICE OU PERTE 11648
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12423
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16323
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 704
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240000
Total Immobilisations corporelles 44805 20243
Total Immobilisations financières 60
Total Général 298009 20243
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 13144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 240000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65049
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 60
Total Général 318253
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 6766 4381 11148
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18866 9283 28150
AMORTISSEMENTS Total Général 25633 13665 39298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3468 3468
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1451 1451
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 90 90
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16906 16906
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 21977 21917 60
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9858 9858
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 131773 131773
Emprunts et dettes financières divers 100000 100000
Fournisseurs et comptes rattachés 27130 27130
Personnel et comptes rattachés 9796 9796
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19784 19784
Impôts sur les bénéfices 1252 1252
T.V.A. 2355 2355
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1480 1480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15000 15000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 318432 186658 131773
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22088
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2581
Location, charges locatives et de copropriété 41721
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6135
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 63576
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 114014
Taxe professionnelle 1354
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2279
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3633
Montant de la TVA. collectée 56484
Total TVA. déductible sur biens et services 18993
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel