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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE 2020 Siren 790770713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58000	58000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25701	9027	16674	19824
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	199810	95608	104201	79902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121183	109694	11488	14657
Autres immobilisations corporelles	973922	706470	267452	331897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	1379245	978799	400445	446910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17745		17745	22540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8069		8069	15804
Autres créances	243916		243916	215850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457472		457472	39031
Charges constatées d’avance	6931		6931	16031
TOTAL (II)	734132		734132	309257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2113377	978799	1134577	756167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1290804		-1183074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48881		-107731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1221923		-1270804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312689		154156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	592363		592363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22879		29993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1389247		1185975	
Dettes fiscales et sociales	31444		56606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7878		7878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2356501		2026971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1134577		756167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		350	350	346
Production vendue biens				
Production vendue services	1370524		1370524	1532846
Chiffres d’affaires nets	1370524	350	1370874	1533192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154724	17533
Autres produits			4	27
Total des produits d’exploitation (I)			1525603	1550752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189506	195296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4796	5260
Autres achats et charges externes			618682	742330
Impôts, taxes et versements assimilés			24850	22727
Salaires et traitements			409730	441116
Charges sociales			110216	124417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114360	107444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1074	3119
Total des charges d’exploitation (II) 			1473214	1641711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52389	-90959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3665	7039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3665	7039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3665	-7039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48724	-97998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187		5160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187		5160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		14893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		14893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157		-9733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525790		1555912	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476908		1663643	
BENEFICE OU PERTE	48881		-107731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25701		
Total Immobilisations corporelles		1227018		67896
Total Immobilisations financières		630		
Total Général		1311349		67896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25701
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1294914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630
Total Général				1379245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58000			58000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5877	3150		9027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	800562	111210		911773
AMORTISSEMENTS Total Général	864439	114360		978799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8069	8069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112	112		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226716	226716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17089	17089		
Charges constatées d’avance	6931	6931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259546	258916	630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312689	102689	210000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1389247	1389247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5347	5347		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26097	26097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	592363	592363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7878	7878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333622	2123622	210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel