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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE 2017 Siren 790770713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	58000	53719	4281	15881
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19401	3401	16000	16000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104136	47761	56375	66788
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112914	96770	16144	22929
Autres immobilisations corporelles	892797	444810	447987	534195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	
Autres immobilisations financières	130		130	130
TOTAL (I)	1188078	646461	541617	655923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33844		33844	47545
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16763		16763	30851
Autres créances	263350		263350	138402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41396		41396	22656
Charges constatées d’avance	9244		9244	44081
TOTAL (II)	364597		364597	283535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1552675	646461	906214	939458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1000416		-816065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6174		-184351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-986590		-980416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459636		579768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	441194		579294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28350		30411	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831121		602026	
Dettes fiscales et sociales	128251		126871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4253		1505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1892804		1919874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	906214		939458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416		416	422
Production vendue biens				
Production vendue services	1995989		1995989	1936754
Chiffres d’affaires nets	1996404		1996404	1937176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33189	23157
Autres produits			-20	123
Total des produits d’exploitation (I)			2029573	1960456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345561	366806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13701	-8133
Autres achats et charges externes			811464	896160
Impôts, taxes et versements assimilés			25561	21731
Salaires et traitements			554604	551006
Charges sociales			143537	159670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117616	138171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2296	3105
Total des charges d’exploitation (II) 			2014340	2128516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15234	-168060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15752	19834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15752	19834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15752	-19834
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-518	-187894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15800		2116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15800		2116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24260		5201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24260		5201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8460		-3084	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2804		-6627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045373		1962572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2051547		2146924	
BENEFICE OU PERTE	-6174		-184351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	56162		62870	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19401		
Total Immobilisations corporelles		1107237		2610
Total Immobilisations financières		130		700
Total Général		1184768		3310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19401
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1109847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				830
Total Général				1188078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42119	11600		53719
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3401			3401
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	483325	106016		589342
AMORTISSEMENTS Total Général	528845	117616		646461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700			
Autres immobilisations financières	130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40309			
T. V. A.	80228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1169			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141644			
Charges constatées d’avance	9244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	290187	289357	830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	459636	166891	292745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831121	831121		
Personnel et comptes rattachés	35039	35039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55175	55175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21333	21333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16704	16704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	441194	441194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4253	4253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1864454	1571709	292745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel