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BILAN S2FM 2018 Siren 790741953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	219000		219000	219000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	219057	109884	109173	140634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15982		15982	13276
TOTAL (I)	454039	109884	344155	372910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98120		98120	72966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220088		220088	277113
Autres créances	85117		85117	19789
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198		198	198
Disponibilités	110005		110005	24694
Charges constatées d’avance	8432		8432	
TOTAL (II)	521960		521960	394760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	976000	109884	866115	767670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93518		34018	
Report à nouveau	1740		1700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32145		59540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138403		106258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236479		295449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4264		44951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333558		226528	
Dettes fiscales et sociales	153411		94483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727712		661412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866115		767670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538359		424932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8480	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2047701		2047701	315833
Production vendue biens				
Production vendue services				690011
Chiffres d’affaires nets	2047701		2047701	1005844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2161	
Autres produits			22	429
Total des produits d’exploitation (I)			2049884	1008190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1310245	606619
Variation de stock (marchandises)			-25154	-34169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155334	111098
Impôts, taxes et versements assimilés			14288	9538
Salaires et traitements			389166	150800
Charges sociales			124426	51266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34047	35955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	596
Total des charges d’exploitation (II) 			2002373	931702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47510	76488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10033	2998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10033	2998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10030	-2998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37480	73490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5582		13950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2051455		1008190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2019310		948651	
BENEFICE OU PERTE	32145		59540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18836		13657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18098		12043	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219000
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		198690		17780
Total Général		13000		276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		211690		237056
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				219000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13276
Total Général				448747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39882	35954		75837
AMORTISSEMENTS Total Général	39882	35954		75837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13276		13276	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	277113	277113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19538	19538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250	250		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	310178	296902	13276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8480	8480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286968	50489	173425	63054
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226528	226528		
Personnel et comptes rattachés	21963	21963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26734	26734		
Impôts sur les bénéfices	6017	6017		
T.V.A.	38547	38547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1221	1221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44950	44950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	661411	424932	173425	63054
Emprunts souscrits en cours d’exercice	183544			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1865		2044	
Location, charges locatives et de copropriété	57674		38790	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20730		10013	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75065		60251	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155334		111098	
Taxe professionnelle	1861		729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12427		8809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14288		9538	
Montant de la TVA. collectée	384938		185526	
Total TVA. déductible sur biens et services	299225		139812	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel