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BILAN ORPHEO GROUP 2021 Siren 790732416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3541	2037	1504	2464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	238211		238211	238211
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	241752	2037	239715	240675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203500		203500	209000
Autres créances	1177984		1177984	1839708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	917340		917340	478262
Charges constatées d’avance	3082		3082	1300
TOTAL (II)	2301906		2301906	2528270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4766
TOTAL GENERAL (0 à V)	2543658	2037	2541621	2773711
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233551		999900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-272842		-667291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204219		-272580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265027		60808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4766	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4766	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2044712		2414710	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15488		15488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6819		8355	
Dettes fiscales et sociales	33398		34172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175599		210207	
Produits constatés d’avance (2)			25205	
TOTAL (IV)	2276016		2708137	
(V)	578			
TOTAL GENERAL (I à V)	2541621		2773711	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675110		294812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50205		50205	24795
Chiffres d’affaires nets	50205		50205	24795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6	50343
Autres produits			37854	2813
Total des produits d’exploitation (I)			88065	77950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111849	187341
Impôts, taxes et versements assimilés			1275	592
Salaires et traitements			58127	86308
Charges sociales			30598	44223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960	945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	11
Total des charges d’exploitation (II) 			202815	319420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114750	-241470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			380000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6855	9905
Reprises sur provisions et transferts de charges			4766	
Différences positives de change			96	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390546	9905
Dotations financières sur amortissements et provisions				4766
Intérêts et charges assimilées			51327	36249
Différences négatives de change			20216	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71543	41014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319004	-31110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204254	-272580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	478612		87855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	274393		360435	
BENEFICE OU PERTE	204219		-272580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6		50343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	37500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3541		
Total Immobilisations financières		238211		
Total Général		241752		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				238211
Total Général				241752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1077	960		2037
AMORTISSEMENTS Total Général	1077	960		2037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4766		4766	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4766		4766	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			4766	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203500	203500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	107	107		
Impôts sur les bénéfices	1841	1841		
T. V. A.	12905	12905		
Autres impôts, taxes versements assimilés	90	90		
Divers	1959	1959		
Groupe et associés	1109081	1109081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52000	52000		
Charges constatées d’avance	3082	3082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384566	1384566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2044712	443806	1600906	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6819	6819		
Personnel et comptes rattachés	8292	8292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17635	17635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6279	6279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1193	1193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15488	15488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175599	175599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2276016	675110	1600906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel